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- 2024-08-29 01:16:468月28日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1025，涨0.09%
- 2024-08-28 01:17:458月27日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1015
- 2024-08-28 01:17:458月27日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1015
- 2024-08-22 01:43:158月21日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.105，跌0.06%
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- 2024-08-21 01:15:308月20日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1057，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:15:508月5日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1086，涨0.05%
- 2024-08-06 01:15:508月5日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1086，涨0.05%
- 2024-08-02 01:17:508月1日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-08-02 01:17:508月1日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1074，涨0.09%
- 2024-07-24 01:13:407月23日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1038，涨0.14%
- 2024-07-24 01:13:407月23日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.1038，涨0.14%
- 2024-07-19 01:13:167月18日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.0996，跌0.05%
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- 2024-07-17 00:08:577月15日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.0994，涨0.09%
- 2024-07-17 00:08:577月15日基金净值：南方旭元债券A最新净值1.0994，涨0.09%
- 2024-04-23 09:30:48基金分红：南方旭元债券发起基金4月26日分红
- 2024-03-19 09:18:10基金分红：南方旭元债券发起基金3月22日分红
- 2023-10-25 09:40:06基金分红：南方旭元债券发起A类份额基金10月30日分红
- 2023-06-17 09:02:53基金分红：南方旭元债券发起A类份额基金6月21日分红
- 2023-05-20 09:01:53基金分红：南方旭元债券发起A类份额基金5月24日分红
- 2023-03-24 09:24:25基金分红：南方旭元债券发起A类份额基金3月29日分红
