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- 2024-08-03 01:18:528月2日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1223，跌1.96%
- 2024-08-02 01:17:458月1日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1447，跌1.39%
- 2024-08-02 01:17:458月1日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1447，跌1.39%
- 2024-08-01 01:16:327月31日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1608，涨3.15%
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- 2024-07-31 01:21:067月30日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1254，跌0.35%
- 2024-07-31 01:21:067月30日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1254，跌0.35%
- 2024-07-30 01:17:377月29日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1294，跌1.4%
- 2024-07-30 01:17:377月29日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1294，跌1.4%
- 2024-07-27 01:17:427月26日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1454，涨0.87%
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- 2024-07-26 01:21:037月25日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1355，跌0.42%
- 2024-07-26 01:21:037月25日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1355，跌0.42%
- 2024-07-25 01:09:307月24日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1403，跌1.08%
- 2024-07-25 01:09:307月24日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1403，跌1.08%
- 2024-07-24 01:13:377月23日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1527，跌2.72%
- 2024-07-24 01:13:377月23日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1527，跌2.72%
- 2024-07-23 01:06:387月22日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1849，涨0.01%
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- 2024-07-20 06:44:37二季报点评：交银创业板50指数A基金季度涨幅-6.05%
- 2024-07-20 01:18:157月19日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1848，涨0.33%
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- 2024-07-19 01:18:367月18日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1809，涨1.31%
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- 2024-07-18 01:18:157月17日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1656，跌0.14%
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- 2024-07-17 01:17:467月16日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1672，涨1.6%
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- 2024-07-16 01:16:247月15日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1488，跌0.75%
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- 2024-07-13 01:16:087月12日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1575，跌0.07%
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- 2024-07-12 01:16:407月11日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1583，涨1.92%
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- 2024-07-11 01:18:487月10日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1365，跌0.09%
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- 2024-07-10 01:17:527月9日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1375，涨1.74%
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- 2024-07-09 01:18:157月8日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.118，跌1.52%
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- 2024-07-06 01:17:507月5日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1353，涨0.28%
- 2024-07-06 01:17:507月5日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1353，涨0.28%
- 2023-12-25 09:02:40基金分红：交银创业板50指数基金12月28日分红
