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- 2024-08-24 07:01:078月23日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969
- 2024-08-23 07:01:008月22日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，跌0.01%
- 2024-08-23 07:01:008月22日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，跌0.01%
- 2024-08-22 07:01:028月21日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.097，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:01:118月20日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0971，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:01:048月19日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0972，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:01:028月16日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:00:578月15日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0968，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:01:058月14日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:01:008月13日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0964，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:00:598月12日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0961，跌0.1%
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- 2024-08-10 07:01:068月9日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0972，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:01:008月8日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0976，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:01:038月7日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.098，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:01:098月6日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0979，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:01:028月5日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.098，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:01:028月2日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0977，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:01:028月1日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0974，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:01:017月31日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0971，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:01:157月30日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:01:067月29日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0967，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:01:087月26日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0963，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:01:027月25日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.096，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:00:547月24日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0957，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:01:047月23日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0955，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:00:597月22日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0953，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:30:547月19日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0948，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:00:567月18日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0947
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- 2024-07-18 07:01:077月17日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0947，涨0.01%
- 2024-07-18 07:01:077月17日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0947，涨0.01%
- 2024-07-17 07:01:287月16日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0946，涨0.01%
- 2024-07-17 07:01:287月16日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0946，涨0.01%
- 2024-07-16 07:01:237月15日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0945，涨0.03%
- 2024-07-16 07:01:237月15日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0945，涨0.03%
- 2024-07-13 07:01:217月12日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0942，涨0.02%
