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- 2025-08-05 09:31:25基金分红：鑫元富利定期开放基金8月7日分红
- 2025-06-13 10:53:34鑫元富利三个月定期开放债: 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-03-28 08:27:233月27日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0266
- 2025-03-28 08:27:233月27日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0266
- 2025-02-28 09:58:57鑫元富利三个月定期开放债: 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-02-22 02:15:112月21日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0279，跌0.14%
- 2025-02-22 02:15:112月21日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0279，跌0.14%
- 2025-02-12 13:34:192月11日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0332，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:27:592月6日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0343，涨0.11%
- 2025-02-07 08:27:592月6日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0343，涨0.11%
- 2025-02-06 07:38:562月5日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0332，涨0.08%
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- 2025-01-23 07:46:331月22日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0315
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- 2025-01-17 09:51:45鑫元富利三个月定期开放债: 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-01-17 09:31:23基金分红：鑫元富利定期开放基金1月21日分红
- 2025-01-16 07:51:511月15日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0521，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:51:431月14日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0518，涨0.1%
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- 2024-12-25 07:50:4512月24日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0483，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:50:3112月23日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.049，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:50:2812月19日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.047，涨0.04%
- 2024-12-20 07:50:2812月19日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.047，涨0.04%
- 2024-12-19 07:50:5112月18日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0466，跌0.08%
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- 2024-10-17 01:08:4710月16日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0336，跌0.03%
- 2024-10-17 01:08:4710月16日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0336，跌0.03%
- 2024-05-17 09:31:16基金分红：鑫元富利定期开放基金5月21日分红
- 2023-09-22 09:07:06基金分红：鑫元富利定期开放基金9月26日分红
- 2023-05-17 09:01:52基金分红：鑫元富利定期开放基金5月19日分红
- 2022-12-07 09:16:08基金分红：鑫元富利定期开放基金12月9日分红
