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- 2024-12-17 07:32:1112月16日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0125，涨0.12%
- 2024-12-17 07:32:1112月16日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0125，涨0.12%
- 2024-12-14 07:32:1912月13日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0113，涨0.14%
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- 2024-12-13 07:32:0312月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0099，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:32:0312月11日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0094，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:31:5812月10日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0091，涨0.18%
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- 2024-12-10 07:33:2712月9日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0073，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:32:1512月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0066
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- 2024-12-06 07:32:0612月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0066，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:32:0412月4日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0064，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:32:0312月3日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0056，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:32:0512月2日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0058，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:31:2911月29日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0038，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:32:0311月28日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0031，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:32:0311月27日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:31:5911月26日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:0411月25日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0054，涨0.06%
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- 2024-11-25 09:30:47基金分红：工银瑞弘3个月定开发起式债券基金11月28日分红
- 2024-11-23 07:32:0711月22日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:31:2511月21日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0047，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:31:5911月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043
- 2024-11-21 07:31:5911月20日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043
- 2024-11-20 07:32:1011月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:31:3011月18日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0041，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:31:2711月15日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:32:0011月14日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:31:5911月13日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0041，跌0.02%
- 2024-11-14 07:31:5911月13日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0041，跌0.02%
- 2024-11-13 07:31:3111月12日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0043，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:31:1311月11日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0038，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:02:1911月8日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0035，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:02:1911月7日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0033，涨0.06%
- 2024-11-08 07:02:1911月7日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0033，涨0.06%
- 2024-11-07 07:31:1211月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-11-07 07:31:1211月6日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-11-06 07:02:4111月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0026，涨0.02%
