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- 2025-04-03 03:12:084月2日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0795
- 2025-04-03 03:12:084月2日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0795
- 2025-03-25 02:29:593月24日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0763，涨0.07%
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- 2025-03-22 02:31:113月21日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0755，跌0.05%
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- 2025-03-20 02:57:103月19日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0735，涨0.05%
- 2025-03-20 02:57:103月19日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0735，涨0.05%
- 2025-03-15 02:26:303月14日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.076，涨0.07%
- 2025-03-15 02:26:303月14日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.076，涨0.07%
- 2025-03-14 02:55:483月13日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0752，跌0.03%
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- 2025-03-13 06:02:063月12日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0755，涨0.2%
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- 2025-03-06 02:55:253月5日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0817，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:47:572月28日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0798，涨0.12%
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- 2025-02-27 02:55:332月26日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0801
- 2025-02-27 02:55:332月26日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0801
- 2025-02-26 02:55:142月25日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0799，涨0.09%
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- 2025-02-21 02:26:372月20日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0825，跌0.16%
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- 2025-02-14 02:24:572月13日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0873
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- 2025-02-13 02:21:432月12日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0876
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- 2025-02-12 02:24:282月11日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.088
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- 2025-01-09 01:50:071月8日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0885
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- 2025-01-08 01:49:311月7日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0891，跌0.12%
- 2025-01-08 01:49:311月7日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0891，跌0.12%
- 2024-12-27 01:50:5412月26日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0876，涨0.07%
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- 2024-12-17 01:42:2712月16日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0858，涨0.13%
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- 2024-12-12 20:37:4512月11日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0819，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:45:5312月10日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0815，涨0.22%
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- 2024-12-05 16:46:14关于南方贺元利率债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文……
- 2024-12-05 16:45:17南方贺元利率债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换……
- 2024-12-05 16:43:23南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)
- 2024-12-05 16:43:23南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)
- 2024-12-05 16:38:08南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-12-05 16:38:08南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-12-05 16:36:49南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-12-05 16:36:49南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-12-04 01:44:3812月3日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0773，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:46:3112月2日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0774，涨0.17%
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- 2024-11-26 01:42:5311月25日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.074，涨0.06%
- 2024-11-26 01:42:5311月25日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.074，涨0.06%
- 2024-11-23 01:43:5111月22日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0734，涨0.01%
- 2024-11-23 01:43:5111月22日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0734，涨0.01%
- 2024-11-21 01:45:5811月20日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0726，跌0.01%
- 2024-11-21 01:45:5811月20日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0726，跌0.01%
