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- 2025-10-20 09:31:16基金分红：嘉实致华纯债债券基金10月23日分红
- 2025-07-10 09:14:36基金分红：嘉实致华纯债债券基金7月15日分红
- 2025-04-25 09:03:19公告速递：嘉实致华纯债债券基金2025年劳动节前暂停申购业务
- 2025-04-11 09:33:41基金分红：嘉实致华纯债债券基金4月16日分红
- 2025-04-10 09:31:43公告速递：嘉实致华纯债债券基金调整大额申购业务
- 2025-04-03 02:58:154月2日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0544
- 2025-04-03 02:58:154月2日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0544
- 2025-04-02 08:27:344月1日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0529，涨0.03%
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- 2025-04-01 14:12:133月31日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0526，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:19:183月28日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0523
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- 2025-03-28 08:17:373月27日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0523
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- 2025-03-27 08:16:383月26日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0523，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:18:213月25日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0515，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:09:023月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0508，涨0.07%
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- 2025-03-22 14:10:013月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0501，涨0.02%
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- 2025-03-21 08:16:393月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0499，涨0.25%
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- 2025-03-20 14:09:433月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0473，涨0.1%
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- 2025-03-19 14:09:273月18日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0463，涨0.06%
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- 2025-03-18 08:25:073月17日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0457，跌0.25%
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- 2025-03-15 14:04:073月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0483，涨0.06%
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- 2025-03-14 14:07:453月13日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0477，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:06:433月12日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0472，涨0.2%
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- 2025-03-12 14:08:193月11日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0451，跌0.31%
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- 2025-03-11 14:08:043月10日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0483，跌0.08%
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- 2025-03-08 14:07:193月7日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0491，跌0.33%
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- 2025-03-07 14:08:053月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0526，跌0.16%
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- 2025-03-06 14:08:103月5日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0543，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:08:233月4日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0541，跌0.02%
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- 2025-03-04 08:14:463月3日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0543，涨0.13%
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- 2025-03-01 14:11:232月28日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0529，涨0.07%
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- 2025-02-28 14:08:082月27日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0522，跌0.13%
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- 2025-02-27 14:09:082月26日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0536，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:09:262月25日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0533，涨0.05%
- 2025-02-26 14:09:262月25日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0533，涨0.05%
- 2025-02-25 08:23:442月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0528，跌0.27%
