- 2024-12-25 07:43:3112月24日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0271,跌0.09%
- 2024-12-24 07:43:2112月23日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.028,涨0.05%
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- 2024-12-21 07:44:4512月20日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0275,涨0.19%
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- 2024-12-20 07:43:1612月19日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0256,涨0.08%
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- 2024-12-19 07:43:3812月18日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0248,跌0.05%
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- 2024-12-18 07:46:2712月17日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0253,跌0.05%
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- 2024-12-17 07:41:1312月16日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0258,涨0.18%
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- 2024-12-14 07:42:2312月13日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.024,涨0.18%
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- 2024-12-13 07:40:1012月12日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0222,涨0.11%
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- 2024-12-12 07:40:2312月11日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0211,涨0.05%
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- 2024-12-11 07:39:1812月10日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0206,涨0.23%
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- 2024-12-10 20:16:52永赢元利债券A,永赢元利债券C: 永赢元利债券型证券投资基金分红公告
- 2024-12-10 09:31:28基金分红:永赢元利债券基金12月11日分红
- 2024-12-10 07:41:4512月9日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.023,涨0.11%
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- 2024-12-07 07:40:5512月6日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0219,跌0.01%
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- 2024-12-06 07:40:4712月5日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.022,涨0.02%
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- 2024-12-05 07:39:5712月4日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0218,涨0.1%
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- 2024-12-04 07:39:5712月3日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0208,跌0.01%
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- 2024-12-03 07:40:2512月2日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0209,涨0.22%
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- 2024-11-30 17:47:14永赢元利债券A,永赢元利债券C: 永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明……
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- 2024-11-30 07:37:3711月29日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0187,涨0.11%
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- 2024-11-29 07:39:5011月28日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0176,涨0.08%
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- 2024-11-28 07:39:5211月27日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0168,涨0.01%
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- 2024-11-27 07:39:4211月26日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0167,涨0.01%
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- 2024-11-26 07:40:3111月25日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0166,涨0.06%
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- 2024-11-23 07:40:5011月22日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.016,涨0.01%
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- 2024-11-22 07:36:4611月21日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0159,涨0.06%
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- 2024-11-21 07:39:3911月20日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0153,跌0.01%
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- 2024-11-20 07:39:5511月19日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0154,涨0.04%
- 2024-11-20 07:39:5511月19日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0154,涨0.04%
- 2024-11-19 07:38:3111月18日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.015,跌0.04%
- 2024-11-19 07:38:3111月18日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.015,跌0.04%
- 2024-11-16 01:35:1711月15日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0154
- 2024-11-16 01:35:1711月15日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0154
- 2024-11-15 07:39:3111月14日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0154,涨0.03%