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- 2024-09-21 07:04:029月20日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.047，涨0.06%
- 2024-09-14 07:04:039月13日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0464，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:03:489月6日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.046，涨0.05%
- 2024-09-07 07:03:489月6日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.046，涨0.05%
- 2024-09-04 12:31:03民生加银聚鑫三年定开债券: 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-09-04 11:31:35民生加银聚鑫三年定开债券: 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-09-04 11:31:35民生加银聚鑫三年定开债券: 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-08-31 07:03:338月30日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0455，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:03:288月23日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0451，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:03:348月16日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0447，涨0.09%
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- 2024-08-10 07:03:538月9日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0438，涨0.15%
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- 2024-08-03 07:03:428月2日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0422，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:03:597月26日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-07-27 07:03:597月26日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-07-20 07:33:197月19日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0414，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:03:457月12日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.041，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:457月12日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.041，涨0.08%
- 2024-07-06 07:03:377月5日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0402，涨0.02%
- 2024-07-06 07:03:377月5日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0402，涨0.02%
