- 2024-11-05 07:32:1611月4日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2323,涨0.04%
- 2024-11-01 07:42:0410月31日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2309,涨0.04%
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- 2024-10-31 07:38:4510月30日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2304
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- 2024-10-30 07:41:5110月29日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2304,涨0.01%
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- 2024-10-29 07:42:5310月28日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2303,跌0.02%
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- 2024-10-25 07:33:1910月24日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2306,跌0.01%
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- 2024-10-24 07:12:4510月23日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2307,跌0.09%
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- 2024-10-23 07:13:5810月22日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2318,跌0.08%
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- 2024-10-22 07:14:2510月21日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2328
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- 2024-10-19 07:14:1910月18日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2328,跌0.02%
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- 2024-10-18 07:13:0610月17日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2331,涨0.09%
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- 2024-10-17 01:06:0910月16日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.232,涨0.01%
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- 2024-10-16 13:07:0510月15日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2319,涨0.09%
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- 2024-10-15 07:11:2110月14日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2308,涨0.15%
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- 2024-10-12 07:14:3610月11日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2289,涨0.14%
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- 2024-10-11 07:13:1010月10日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2272,涨0.19%
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- 2024-10-10 07:13:1510月9日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2249,跌0.15%
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- 2024-10-09 07:13:1910月8日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2267,跌0.18%
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- 2024-10-01 07:14:479月30日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2289,跌0.22%
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- 2024-09-28 07:14:339月27日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2316,跌0.27%
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- 2024-09-27 07:12:269月26日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2349,跌0.07%
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- 2024-09-26 07:11:229月25日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2358,涨0.08%
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- 2024-09-25 07:12:549月24日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2348,跌0.05%
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- 2024-09-24 07:13:429月23日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2354
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- 2024-09-21 13:33:58关于调整长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理的公告
- 2024-09-21 07:13:459月20日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2354,涨0.01%
- 2024-09-21 07:13:459月20日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2354,涨0.01%
- 2024-09-20 07:12:349月19日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2353,跌0.02%
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- 2024-09-19 07:14:159月18日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2356,涨0.07%
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- 2024-09-14 07:14:019月13日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2347,涨0.03%
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- 2024-09-13 07:12:529月12日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2343,涨0.02%
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- 2024-09-12 07:15:089月11日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2341,涨0.02%
- 2024-09-12 07:15:089月11日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2341,涨0.02%