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- 2025-05-27 11:01:02浦银安盛盛煊定开债券: 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-03-15 02:20:573月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0097，涨0.04%
- 2025-03-15 02:20:573月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0097，涨0.04%
- 2025-03-14 02:52:283月13日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0093，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:43:293月12日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0086
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- 2025-03-12 02:55:063月11日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0079
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- 2025-03-11 02:24:183月10日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0088
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- 2025-03-07 02:42:203月6日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0101
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- 2025-03-06 02:51:253月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0106
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- 2025-03-05 02:24:143月4日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0105
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- 2025-03-04 02:25:503月3日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0103，涨0.05%
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- 2025-02-28 02:56:572月27日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0098
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- 2025-02-22 10:11:24浦银安盛盛煊定开债券: 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-02-22 09:30:51基金分红：浦银安盛盛煊定开债券基金2月26日分红
- 2025-02-22 02:21:022月21日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0559，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:20:342月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0585，跌0.05%
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- 2025-01-22 07:50:221月21日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0577，涨0.04%
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- 2025-01-21 16:50:20浦银安盛盛煊定开债券: 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-01-21 07:50:161月20日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0573，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:52:141月17日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0577，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:50:471月16日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.058，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:43:061月15日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0585，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:42:531月14日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0584，涨0.05%
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- 2025-01-14 07:42:581月13日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0579，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:51:441月10日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0587，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:49:551月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0588，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:37:591月8日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0597，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:37:521月7日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.06，跌0.07%
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- 2025-01-07 07:49:151月6日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0607，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:39:401月3日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0606，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:43:121月2日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0603，涨0.2%
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- 2025-01-01 07:43:3112月31日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0582，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:44:3312月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.057
- 2024-12-31 07:44:3312月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.057
