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- 2024-10-01 07:11:529月30日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.2961，涨8.9%
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- 2024-09-28 07:11:469月27日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.1902，涨5.3%
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- 2024-09-27 07:08:559月26日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.1303，涨4.73%
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- 2024-09-26 07:07:529月25日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0793，涨0.19%
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- 2024-09-25 07:09:089月24日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0773，涨3.74%
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- 2024-09-24 07:10:419月23日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0385，涨0.22%
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- 2024-09-21 07:11:159月20日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0362，跌0.37%
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- 2024-09-20 07:08:549月19日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0401，涨0.49%
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- 2024-09-19 07:10:299月18日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.035，涨0.72%
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- 2024-09-14 07:11:199月13日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0276，跌0.87%
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- 2024-09-13 07:09:039月12日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0366，跌1.08%
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- 2024-09-12 07:09:309月11日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0479，涨0.78%
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- 2024-09-11 07:09:169月10日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0398，涨0.2%
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- 2024-09-10 07:08:579月9日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0377，跌0.8%
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- 2024-09-07 07:10:309月6日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0461，跌1.24%
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- 2024-09-06 07:08:079月5日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0592，涨1.05%
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- 2024-09-05 07:08:319月4日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0482，涨0.1%
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- 2024-09-04 07:08:319月3日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0472，涨1.61%
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- 2024-09-03 07:07:599月2日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0306，跌2.29%
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- 2024-08-31 07:09:358月30日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0547，涨1.9%
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- 2024-08-30 07:08:038月29日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.035，涨1.39%
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- 2024-08-29 07:07:598月28日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0208，涨0.14%
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- 2024-08-28 07:08:588月27日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0194，跌1.13%
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- 2024-08-27 07:08:268月26日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.031，涨0.16%
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- 2024-08-24 07:10:318月23日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0294，涨0.16%
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- 2024-08-23 07:07:438月22日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0278，跌0.71%
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- 2024-08-22 07:07:508月21日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0351，涨0.15%
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- 2024-08-21 07:08:118月20日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0336，跌1.11%
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- 2024-08-20 07:07:568月19日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0452，跌0.29%
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- 2024-08-17 07:09:278月16日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0482，跌0.33%
- 2024-08-17 07:09:278月16日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0482，跌0.33%
