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- 2024-09-11 07:09:169月10日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0398，涨0.2%
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- 2024-09-10 07:08:579月9日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0377，跌0.8%
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- 2024-09-07 07:10:309月6日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0461，跌1.24%
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- 2024-09-06 07:08:079月5日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0592，涨1.05%
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- 2024-09-05 07:08:319月4日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0482，涨0.1%
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- 2024-09-04 07:08:319月3日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0472，涨1.61%
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- 2024-09-03 07:07:599月2日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0306，跌2.29%
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- 2024-08-31 07:09:358月30日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0547，涨1.9%
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- 2024-08-30 07:08:038月29日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.035，涨1.39%
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- 2024-08-29 07:07:598月28日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0208，涨0.14%
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- 2024-08-28 07:08:588月27日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0194，跌1.13%
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- 2024-08-27 07:08:268月26日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.031，涨0.16%
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- 2024-08-24 07:10:318月23日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0294，涨0.16%
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- 2024-08-23 07:07:438月22日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0278，跌0.71%
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- 2024-08-22 07:07:508月21日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0351，涨0.15%
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- 2024-08-21 07:08:118月20日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0336，跌1.11%
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- 2024-08-20 07:07:568月19日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0452，跌0.29%
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- 2024-08-17 07:09:278月16日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0482，跌0.33%
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- 2024-08-16 07:07:528月15日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0517，涨0.55%
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- 2024-08-15 07:07:478月14日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0459，跌1.39%
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- 2024-08-14 07:07:538月13日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0606，涨0.63%
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- 2024-08-13 07:07:568月12日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.054，跌0.43%
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- 2024-08-10 07:10:598月9日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0586，跌0.85%
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- 2024-08-09 07:07:588月8日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0677，跌0.25%
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- 2024-08-08 07:08:038月7日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0704，涨0.44%
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- 2024-08-07 07:08:398月6日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0657，涨0.97%
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- 2024-08-06 07:08:218月5日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0555，跌1.72%
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- 2024-08-03 07:10:468月2日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.074，跌1.77%
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- 2024-08-02 07:07:558月1日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.0934，跌1.2%
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- 2024-08-01 07:08:167月31日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.1067，涨2.86%
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