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- 2024-08-28 07:04:038月27日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-08-27 07:03:498月26日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0168，涨0.02%
- 2024-08-27 07:03:498月26日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0168，涨0.02%
- 2024-08-24 07:03:578月23日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0166，涨0.01%
- 2024-08-24 07:03:578月23日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0166，涨0.01%
- 2024-08-23 07:03:408月22日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-08-23 07:03:408月22日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-08-22 07:03:438月21日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0164
- 2024-08-22 07:03:438月21日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0164
- 2024-08-21 07:03:578月20日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-08-21 07:03:578月20日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-08-20 07:03:438月19日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0163，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:04:008月16日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0161
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- 2024-08-16 07:03:438月15日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:03:448月14日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.016
- 2024-08-15 07:03:448月14日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.016
- 2024-08-14 12:45:32华泰柏瑞锦泰一年定开债券: 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-08-14 12:45:32华泰柏瑞锦泰一年定开债券: 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-08-14 07:03:418月13日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.016，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:418月12日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0159，涨0.02%
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- 2024-08-10 07:04:268月9日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:03:448月8日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0156
- 2024-08-09 07:03:448月8日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0156
- 2024-08-08 07:03:488月7日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:078月6日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0155
- 2024-08-07 07:04:078月6日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0155
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0155，涨0.02%
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0155，涨0.02%
- 2024-08-03 07:04:148月2日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:458月1日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0152
- 2024-08-02 07:03:458月1日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0152
- 2024-08-01 07:03:477月31日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:04:197月30日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:03:337月29日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.015，涨0.02%
- 2024-07-30 07:03:337月29日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.015，涨0.02%
- 2024-07-27 07:04:377月26日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0148
- 2024-07-27 07:04:377月26日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0148
- 2024-07-26 07:03:577月25日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0148，涨0.01%
- 2024-07-26 07:03:577月25日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0148，涨0.01%
- 2024-07-25 07:31:277月24日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0147
- 2024-07-25 07:31:277月24日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0147
- 2024-07-24 15:08:54关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和……
- 2024-07-24 07:03:517月23日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0147，涨0.01%
- 2024-07-24 07:03:517月23日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0147，涨0.01%
- 2024-07-23 07:03:197月22日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0146，涨0.02%
- 2024-07-23 07:03:197月22日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0146，涨0.02%
- 2024-07-20 07:33:427月19日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0144
- 2024-07-20 07:33:427月19日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0144
- 2024-07-19 07:31:297月18日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0144，涨0.01%
- 2024-07-19 07:31:297月18日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1.0144，涨0.01%
