- 2024-09-07 07:13:459月6日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0431,涨0.09%
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- 2024-08-31 07:13:248月30日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0422
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- 2024-08-24 07:13:328月23日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0422,涨0.01%
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- 2024-08-17 07:13:198月16日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0421,跌0.04%
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- 2024-08-10 07:14:068月9日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0425,跌0.11%
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- 2024-08-03 07:13:458月2日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0437,涨0.07%
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- 2024-08-02 07:12:238月1日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.043,涨0.07%
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- 2024-08-01 07:12:567月31日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0423
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- 2024-07-31 07:16:337月30日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0423,涨0.05%
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- 2024-07-30 07:11:397月29日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0418,涨0.08%
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- 2024-07-27 07:14:117月26日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.041,涨0.19%
- 2024-07-27 07:14:117月26日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.041,涨0.19%
- 2024-07-26 14:15:50国泰惠享三个月定期开放债券: 关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证……
- 2024-07-25 12:55:54国泰惠享三个月定期开放债券: 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-07-20 07:40:457月19日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.039,涨0.05%
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- 2024-07-13 07:14:447月12日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0385,涨0.09%
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- 2024-07-08 11:22:03国泰惠享三个月定期开放债券: 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-07-08 09:30:53基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金7月11日分红
- 2024-07-06 07:13:037月5日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0426,跌0.01%
- 2024-07-06 07:13:037月5日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0426,跌0.01%
- 2024-05-08 09:31:15基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金5月10日分红
- 2024-01-31 09:05:58基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金2月2日分红
- 2023-11-09 09:02:08基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金11月14日分红
- 2023-08-08 09:01:51基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金8月11日分红
- 2023-05-10 09:01:53基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金5月12日分红
- 2023-03-07 09:09:47基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金3月10日分红
- 2022-11-04 09:18:34基金分红:国泰惠享三个月定期开放债券基金11月9日分红