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- 2024-09-28 07:04:459月27日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0035，涨0.04%
- 2024-09-21 07:04:449月20日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0031，涨0.05%
- 2024-09-21 07:04:449月20日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0031，涨0.05%
- 2024-09-14 07:04:459月13日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0026，涨0.04%
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- 2024-09-10 10:52:43中加享润两年债券: 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2024-09-10 10:02:09基金分红：中加享润两年债券基金9月12日分红
- 2024-09-07 07:04:319月6日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0082，涨0.05%
- 2024-09-07 07:04:319月6日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0082，涨0.05%
- 2024-08-31 07:04:118月30日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0077，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:04:058月23日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0073，涨0.05%
- 2024-08-24 07:04:058月23日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0073，涨0.05%
- 2024-08-17 07:04:078月16日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0068，涨0.05%
- 2024-08-17 07:04:078月16日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0068，涨0.05%
- 2024-08-10 07:04:328月9日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0063，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:04:198月2日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0059，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:04:427月26日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0054，涨0.04%
- 2024-07-27 07:04:427月26日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0054，涨0.04%
- 2024-07-20 07:33:457月19日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.005，涨0.05%
- 2024-07-20 07:33:457月19日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.005，涨0.05%
- 2024-07-13 07:04:177月12日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0045，涨0.04%
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- 2024-07-09 13:02:52中加享润两年债券: 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2024-07-09 09:30:59基金分红：中加享润两年债券基金7月11日分红
- 2024-07-06 07:04:067月5日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0091，涨0.04%
- 2024-07-06 07:04:067月5日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0091，涨0.04%
- 2024-04-03 09:18:27基金分红：中加享润两年债券基金4月9日分红
- 2023-12-05 09:10:09基金分红：中加享润两年债券基金12月7日分红
- 2023-09-13 09:05:21基金分红：中加享润两年债券基金9月15日分红
- 2023-05-09 09:01:27基金分红：中加享润两年债券基金5月11日分红
- 2023-02-09 09:22:23基金分红：中加享润两年债券基金2月13日分红
