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- 2025-04-03 03:03:304月2日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1241，涨0.12%
- 2025-04-03 03:03:304月2日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1241，涨0.12%
- 2025-03-22 02:18:323月21日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1218，跌0.02%
- 2025-03-22 02:18:323月21日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1218，跌0.02%
- 2025-03-21 02:23:393月20日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.122，涨0.11%
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- 2025-03-20 11:44:52大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
- 2025-03-20 11:44:52大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
- 2025-03-19 02:19:353月18日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1206，涨0.01%
- 2025-03-19 02:19:353月18日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1206，涨0.01%
- 2025-03-15 02:16:373月14日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1223，涨0.04%
- 2025-03-15 02:16:373月14日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1223，涨0.04%
- 2025-03-14 02:49:503月13日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1218，涨0.01%
- 2025-03-14 02:49:503月13日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1218，涨0.01%
- 2025-03-13 02:12:493月12日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1217，涨0.12%
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- 2025-03-12 02:52:273月11日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1204
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- 2025-03-11 02:18:403月10日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1222，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:52:183月7日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1223，跌0.16%
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- 2025-03-07 02:41:043月6日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1241，跌0.1%
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- 2025-03-06 02:48:493月5日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1252，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:18:323月4日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.125，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:19:543月3日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1252，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:40:572月28日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1238，涨0.07%
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- 2025-02-28 02:54:182月27日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.123，跌0.1%
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- 2025-02-26 02:49:342月25日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1235
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- 2025-02-22 02:16:412月21日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1237，跌0.02%
- 2025-02-22 02:16:412月21日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1237，跌0.02%
- 2025-02-15 02:16:172月14日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1252，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:14:402月13日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1257
- 2025-02-14 02:14:402月13日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1257
- 2025-02-13 02:12:372月12日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1258
- 2025-02-13 02:12:372月12日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1258
- 2025-02-12 02:14:152月11日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1258，跌0.02%
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- 2025-01-25 01:44:581月24日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1247
- 2025-01-25 01:44:581月24日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1247
- 2025-01-23 07:48:101月22日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1254，跌0.01%
- 2025-01-23 07:48:101月22日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1254，跌0.01%
- 2025-01-16 07:48:031月15日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1272
- 2025-01-16 07:48:031月15日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1272
- 2025-01-15 07:47:471月14日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1272，涨0.07%
- 2025-01-15 07:47:471月14日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1272，涨0.07%
- 2025-01-14 07:47:521月13日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1264，跌0.06%
- 2025-01-14 07:47:521月13日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1264，跌0.06%
- 2025-01-08 01:39:141月7日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1284，跌0.12%
- 2025-01-08 01:39:141月7日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1284，跌0.12%
- 2025-01-03 07:48:281月2日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1293，涨0.08%
- 2025-01-03 07:48:281月2日基金净值：大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1293，涨0.08%
