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- 2024-10-19 01:15:5910月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1143，涨0.01%
- 2024-10-18 01:14:4310月17日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.02%
- 2024-10-18 01:14:4310月17日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.02%
- 2024-10-17 01:14:5510月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.114，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:16:5410月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:15:1210月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.12%
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- 2024-10-11 01:14:5210月10日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112，涨0.04%
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- 2024-09-28 01:16:249月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:21:309月25日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.02%
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- 2024-09-23 11:53:08关于新增玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-09-21 01:15:589月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.01%
- 2024-09-21 01:15:589月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.01%
- 2024-09-20 01:16:299月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，跌0.01%
- 2024-09-20 01:16:299月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，跌0.01%
- 2024-09-11 17:31:14关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-09-07 01:16:049月6日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.01%
- 2024-09-07 01:16:049月6日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.01%
- 2024-09-06 01:23:259月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1136，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:17:589月4日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1135，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:35:439月3日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:39:349月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1131，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:40:438月30日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1127，涨0.02%
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- 2024-08-27 01:15:528月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1127，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:15:538月23日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1129，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:17:448月22日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1131
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- 2024-08-21 01:37:568月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1134
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- 2024-08-17 01:16:378月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133
- 2024-08-17 01:16:378月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133
- 2024-08-16 01:45:578月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133
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- 2024-08-14 01:43:378月13日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1129，涨0.01%
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- 2024-08-08 01:17:078月7日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.114，涨0.02%
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- 2024-08-06 01:15:078月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.114，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:16:508月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.03%
- 2024-08-03 01:16:508月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.03%
- 2024-08-02 01:16:588月1日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1134，涨0.02%
- 2024-08-02 01:16:588月1日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1134，涨0.02%
- 2024-08-01 01:15:497月31日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1132
- 2024-08-01 01:15:497月31日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1132
- 2024-07-27 01:16:517月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1126，涨0.02%
- 2024-07-27 01:16:517月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1126，涨0.02%
- 2024-07-24 01:36:187月23日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.112，涨0.03%
