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- 2024-07-20 07:33:097月19日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0367，涨0.11%
- 2024-07-13 07:03:347月12日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0356，涨0.07%
- 2024-07-13 07:03:347月12日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0356，涨0.07%
- 2024-07-06 07:03:257月5日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0349，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:257月5日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0349，涨0.05%
- 2023-09-21 09:06:15基金分红：国联安恒利63个月定开债券基金9月25日分红
- 2022-12-13 09:19:18基金分红：国联安恒利63个月定开债券基金12月15日分红
