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- 2025-02-21 14:03:112月20日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0413
- 2025-02-20 08:08:572月19日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0413，涨0.01%
- 2025-02-20 08:08:572月19日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0413，涨0.01%
- 2025-02-19 14:03:182月18日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:09:062月17日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0411，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:02:502月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0409
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- 2025-02-14 14:03:062月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:02:362月12日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:222月11日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0407
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- 2025-02-11 08:09:012月10日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0407，涨0.03%
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- 2025-02-08 08:04:262月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0404
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- 2025-02-07 08:06:142月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0404，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:302月5日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0403，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:31:501月24日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:33:071月23日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0396
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- 2025-01-23 08:03:541月22日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0396，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:34:541月21日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0395，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:35:061月20日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0394，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:35:291月17日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0392
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- 2025-01-17 07:34:571月16日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0392，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:32:271月15日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0391
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- 2025-01-15 07:32:331月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0391，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:32:381月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.039，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:35:251月10日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0388，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:34:391月9日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:041月8日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0386，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:051月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0385
- 2025-01-08 13:32:051月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0385
- 2025-01-07 07:34:331月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0385，涨0.02%
- 2025-01-07 07:34:331月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0385，涨0.02%
- 2025-01-04 13:32:251月3日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0383，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:32:431月2日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0382，涨0.01%
- 2025-01-03 07:32:431月2日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0382，涨0.01%
- 2025-01-01 07:33:0212月31日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0381，涨0.01%
- 2025-01-01 07:33:0212月31日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0381，涨0.01%
- 2024-12-31 07:32:5612月30日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.038，涨0.02%
