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- 2024-08-15 07:03:358月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:358月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.01%
- 2024-08-14 07:03:348月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0267
- 2024-08-14 07:03:348月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0267
- 2024-08-13 07:03:348月12日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0267，涨0.02%
- 2024-08-13 07:03:348月12日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0267，涨0.02%
- 2024-08-10 07:04:138月9日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.01%
- 2024-08-10 07:04:138月9日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.01%
- 2024-08-09 07:03:348月8日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0264，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:03:408月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0263
- 2024-08-08 07:03:408月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0263
- 2024-08-07 07:03:578月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0263，涨0.01%
- 2024-08-07 07:03:578月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0263，涨0.01%
- 2024-08-06 07:03:438月5日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0262，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:04:018月2日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.026，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:388月1日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0259，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:03:407月31日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0256
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- 2024-07-31 07:04:087月30日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:31:067月29日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0255，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:04:247月26日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:03:487月25日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0248
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- 2024-07-25 07:31:247月24日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0248，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:437月23日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:217月18日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0241
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- 2024-07-18 07:03:487月17日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0241，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:03:597月16日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.024，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:587月15日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0239，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:157月12日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:03:487月11日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0236
- 2024-07-12 07:03:487月11日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0236
- 2024-07-11 07:03:417月10日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:397月9日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2024-07-09 07:03:337月8日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2024-07-06 07:04:057月5日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0232
- 2024-07-06 07:04:057月5日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0232
- 2023-09-27 09:04:25公告速递：限制工银泰和39个月定开债券基金大额申购业务金额
- 2023-09-27 09:03:48基金分红：工银泰和39个月定开债券基金10月10日分红
- 2023-07-26 09:15:41基金分红：工银泰和39个月定开债券基金7月31日分红
- 2022-12-23 09:18:41基金分红：工银泰和39个月定开债券基金12月28日分红
