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- 2024-08-22 07:03:298月21日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0485，跌0.05%
- 2024-08-22 07:03:298月21日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0485，跌0.05%
- 2024-08-21 01:01:428月20日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.049
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- 2024-08-20 07:03:298月19日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0489，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:02:088月16日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0486，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:03:288月15日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0484，跌0.07%
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- 2024-08-15 07:03:298月14日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0491，涨0.13%
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- 2024-08-14 07:03:288月13日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0477，涨0.11%
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- 2024-08-13 07:03:288月12日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0466，跌0.28%
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- 2024-08-10 07:03:588月9日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0495，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:03:298月8日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0505，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:02:088月7日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0517，涨0.08%
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- 2024-08-07 01:02:088月6日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0509
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- 2024-08-06 07:03:378月5日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0519，涨0.09%
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- 2024-08-03 07:03:478月2日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.051，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:03:318月1日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0504，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:03:327月31日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0493，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:03:557月30日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0489，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:03:217月29日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0482，涨0.12%
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- 2024-07-27 01:02:107月26日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0469，涨0.07%
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- 2024-07-26 01:02:127月25日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0462
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- 2024-07-25 01:01:217月24日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0452
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- 2024-07-24 01:01:527月23日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0451
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- 2024-07-23 07:03:057月22日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0442，涨0.13%
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- 2024-07-20 07:33:257月19日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0428，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:31:157月18日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0425，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:01:507月17日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0428
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- 2024-07-17 07:03:337月16日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0428，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:03:307月15日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0425，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:03:277月12日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.042，涨0.06%
- 2024-07-13 07:03:277月12日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.042，涨0.06%
- 2024-07-12 07:03:217月11日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0414，涨0.04%
- 2024-07-12 07:03:217月11日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0414，涨0.04%
