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- 2024-08-22 01:37:298月21日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0781，跌0.07%
- 2024-08-22 01:37:298月21日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0781，跌0.07%
- 2024-08-20 01:06:518月19日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0792
- 2024-08-20 01:06:518月19日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0792
- 2024-08-15 01:07:038月14日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0791
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- 2024-08-14 01:36:588月13日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0779，涨0.02%
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- 2024-08-09 01:07:438月8日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0806
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- 2024-08-07 01:10:208月6日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0808，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:08:038月5日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0814
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- 2024-08-02 01:08:548月1日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0802
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- 2024-08-01 01:08:147月31日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0797
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- 2024-07-30 01:09:057月29日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0788
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- 2024-07-27 01:09:247月26日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0783，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:09:087月25日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0776
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- 2024-07-25 01:36:167月24日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0769，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:07:317月23日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0766
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- 2024-07-23 07:13:067月22日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0755，涨0.12%
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- 2024-07-20 01:08:477月19日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0742
- 2024-07-20 01:08:477月19日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0742
- 2024-07-17 00:02:367月15日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0739，涨0.07%
- 2024-07-17 00:02:367月15日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0739，涨0.07%
- 2024-07-06 01:09:037月5日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0726，跌0.06%
- 2024-07-06 01:09:037月5日基金净值：南方创利3个月定开债最新净值1.0726，跌0.06%
- 2023-11-25 09:02:22基金分红：南方创利3个月定开债券发起基金11月29日分红
