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- 2024-09-19 01:09:539月18日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0163，涨0.02%
- 2024-09-14 01:12:399月13日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:13:029月12日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.016，涨1.23%
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- 2024-09-12 01:17:119月11日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0037，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:30:459月10日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0036
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- 2024-09-10 01:14:309月9日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:31:209月6日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0035
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- 2024-09-06 01:17:209月5日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:34:409月4日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0034
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- 2024-09-04 01:34:159月3日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0034，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:36:039月2日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0033，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:348月29日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:12:088月28日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:16:128月27日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0027，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:40:458月23日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029
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- 2024-08-23 01:36:248月22日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029
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- 2024-08-21 01:36:228月20日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.003
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- 2024-08-16 01:43:228月15日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029
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- 2024-08-15 01:37:048月14日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:40:508月13日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:32:098月12日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0026，跌0.03%
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- 2024-08-10 01:13:168月9日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0029，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:13:118月7日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0032，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:13:268月6日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0031，跌0.01%
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- 2024-08-02 01:13:038月1日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:12:267月31日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0027，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:13:597月30日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0025
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- 2024-07-30 01:12:477月29日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0025，涨0.01%
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- 2024-07-27 01:13:117月26日基金净值：汇添富鑫远债最新净值1.0024，涨0.01%
