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- 2025-01-25 13:32:041月24日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0106，涨0.08%
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- 2025-01-18 07:36:111月17日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0098，涨0.08%
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- 2025-01-11 07:36:061月10日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.009，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:32:491月3日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0082，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:33:3712月31日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0079，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:33:3612月27日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0074，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:33:2512月20日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0065，涨0.08%
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- 2024-12-16 09:36:11中金鑫福: 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公……
- 2024-12-16 09:34:33基金分红：中金鑫福87个月基金12月18日分红
- 2024-12-14 07:33:2212月13日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0157，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:33:1212月6日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0149，涨0.09%
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- 2024-11-30 07:32:2011月29日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.014，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:33:0411月22日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0132，涨0.09%
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- 2024-11-16 07:32:2211月15日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0123，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:02:5111月8日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0115，涨0.09%
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- 2024-11-02 07:04:3211月1日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0106，涨0.08%
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- 2024-10-26 07:33:3810月25日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0098，涨0.09%
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- 2024-10-19 07:05:2010月18日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0089，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:05:0110月11日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0081，涨0.12%
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- 2024-10-01 07:04:199月30日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0069，涨0.04%
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- 2024-09-28 07:04:299月27日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0065，涨0.08%
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- 2024-09-21 07:04:289月20日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0057，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:04:299月13日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0049，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:04:109月6日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0229，涨0.09%
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- 2024-09-06 09:48:25中金鑫福: 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公……
- 2024-09-06 09:31:35基金分红：中金鑫福87个月基金9月10日分红
- 2024-08-31 07:03:518月30日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.022，涨0.08%
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- 2024-08-24 07:03:488月23日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0212，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:03:528月16日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0204，涨0.08%
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- 2024-08-10 07:04:168月9日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0196，涨0.09%
- 2024-08-10 07:04:168月9日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0196，涨0.09%
- 2024-08-03 07:04:058月2日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0187，涨0.08%
- 2024-08-03 07:04:058月2日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0187，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:277月26日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0179，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:277月26日基金净值：中金鑫福87个月定开债最新净值1.0179，涨0.08%
