- 2024-10-01 07:01:109月30日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1532,跌0.17%
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- 2024-09-28 07:01:149月27日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1552,跌0.09%
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- 2024-09-27 07:01:129月26日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1562,跌0.01%
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- 2024-09-26 01:00:499月25日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1563,涨0.03%
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- 2024-09-25 01:00:499月24日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1559
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- 2024-09-24 01:00:449月23日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1559,涨0.01%
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- 2024-09-21 01:00:449月20日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1558
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- 2024-09-20 01:00:489月19日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1559,跌0.01%
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- 2024-09-19 07:01:169月18日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.156,涨0.05%
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- 2024-09-14 01:00:449月13日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1554,涨0.01%
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- 2024-09-13 01:00:539月12日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1553,涨0.01%
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- 2024-09-12 01:00:529月11日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1552,涨0.02%
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- 2024-09-11 01:00:599月10日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.155
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- 2024-09-10 01:00:549月9日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.155,涨0.02%
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- 2024-09-07 01:00:599月6日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1548
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- 2024-09-05 01:00:599月4日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1546,涨0.02%
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- 2024-09-04 01:30:379月3日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1544,涨0.02%
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- 2024-09-03 01:30:379月2日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1542,涨0.04%
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- 2024-08-31 01:30:398月30日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1537,涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:158月29日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1535,涨0.02%
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- 2024-08-29 07:01:098月28日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1533,涨0.02%
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- 2024-08-28 02:09:558月27日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1531,跌0.06%
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- 2024-08-27 01:00:568月26日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1538,跌0.01%
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- 2024-08-24 01:00:528月23日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1539,跌0.01%
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- 2024-08-23 01:01:048月22日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.154
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- 2024-08-22 01:31:478月21日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.154,跌0.02%
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- 2024-08-21 01:31:178月20日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1542
- 2024-08-21 01:31:178月20日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1542
- 2024-08-20 09:32:01关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
- 2024-08-20 01:36:288月19日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1542,涨0.01%
- 2024-08-20 01:36:288月19日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1542,涨0.01%
- 2024-08-17 01:00:508月16日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1541,涨0.01%