- 2024-09-27 07:02:049月26日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1013
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- 2024-09-26 07:01:569月25日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1013,涨0.02%
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- 2024-09-25 07:02:079月24日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1011
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- 2024-09-24 07:02:199月23日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1011
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- 2024-09-21 07:02:079月20日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1011,跌0.01%
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- 2024-09-13 07:02:049月12日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1005,涨0.02%
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- 2024-09-12 07:02:129月11日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1003,涨0.01%
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- 2024-09-11 07:02:089月10日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1002,跌0.01%
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- 2024-09-06 01:01:299月5日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1
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- 2024-09-05 07:01:509月4日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0998,涨0.03%
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- 2024-09-03 07:01:519月2日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0992,涨0.06%
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- 2024-08-31 07:01:488月30日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0985,涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:538月29日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0983,涨0.03%
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- 2024-08-29 07:01:498月28日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.098,涨0.01%
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- 2024-08-28 07:02:018月27日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0979,跌0.08%
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- 2024-08-27 07:01:538月26日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0988,跌0.04%
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- 2024-08-24 07:01:528月23日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0992,跌0.01%
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- 2024-08-23 07:01:488月22日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0993,跌0.01%
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- 2024-08-22 07:01:518月21日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0994,跌0.03%
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- 2024-08-21 07:02:008月20日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0997
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- 2024-08-20 07:01:508月19日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0997,涨0.02%
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- 2024-08-17 07:01:558月16日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0995,涨0.02%
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- 2024-08-16 07:01:508月15日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0993,跌0.02%
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- 2024-08-15 07:01:498月14日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.0995,涨0.06%
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