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- 2024-11-23 07:31:4011月22日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1039，涨0.03%
- 2024-11-23 07:31:4011月22日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1039，涨0.03%
- 2024-11-22 07:31:0611月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1036，涨0.03%
- 2024-11-22 07:31:0611月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1036，涨0.03%
- 2024-11-21 07:31:3411月20日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1033，涨0.02%
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- 2024-11-20 07:31:4211月19日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1031，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:31:0711月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.103，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:31:0711月15日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1029，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:31:0211月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1025，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:31:3311月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1024，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:31:0811月12日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1022，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:30:5711月11日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1018，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:31:0211月8日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1011，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:31:0011月7日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1008，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:30:5711月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1003，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:30:4211月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:30:4011月4日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0999，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:02:3811月1日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0994，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:31:5310月31日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0988，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:09:1610月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0986，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:31:5110月29日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0985，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:32:0110月28日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0986，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:31:5210月25日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0987，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:30:4810月24日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0989
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- 2024-10-24 07:02:1410月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0989，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:02:1810月22日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:02:1210月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1001，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:02:2810月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0999，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:01:1510月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997
- 2024-10-18 01:01:1510月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997
- 2024-10-17 01:01:1010月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992
- 2024-10-17 01:01:1010月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992
- 2024-10-16 01:01:2810月15日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0987，涨0.09%
- 2024-10-16 01:01:2810月15日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0987，涨0.09%
- 2024-10-15 07:01:5410月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0977，涨0.26%
- 2024-10-15 07:01:5410月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0977，涨0.26%
