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- 2024-09-21 07:02:269月20日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0084，涨0.04%
- 2024-09-21 07:02:269月20日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0084，涨0.04%
- 2024-09-14 07:02:299月13日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.008，涨0.04%
- 2024-09-14 07:02:299月13日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.008，涨0.04%
- 2024-09-07 07:02:169月6日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0076，涨0.04%
- 2024-09-07 07:02:169月6日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0076，涨0.04%
- 2024-08-31 07:02:058月30日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0072，涨0.08%
- 2024-08-31 07:02:058月30日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0072，涨0.08%
- 2024-08-24 07:02:108月23日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0064，涨0.04%
- 2024-08-24 07:02:108月23日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0064，涨0.04%
- 2024-08-17 07:02:128月16日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.006，涨0.04%
- 2024-08-17 07:02:128月16日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.006，涨0.04%
- 2024-08-10 07:02:248月9日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0056，涨0.03%
- 2024-08-10 07:02:248月9日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0056，涨0.03%
- 2024-08-03 07:02:198月2日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0053，涨0.04%
- 2024-08-03 07:02:198月2日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0053，涨0.04%
- 2024-07-27 07:02:217月26日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0049，涨0.11%
- 2024-07-27 07:02:217月26日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0049，涨0.11%
- 2024-07-20 07:31:597月19日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0038，涨0.04%
- 2024-07-20 07:31:597月19日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0038，涨0.04%
- 2024-07-13 07:02:147月12日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0034，涨0.04%
- 2024-07-13 07:02:147月12日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.0034，涨0.04%
- 2024-07-06 07:02:107月5日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.003，涨0.03%
- 2024-07-06 07:02:107月5日基金净值：华安鑫福定开债A最新净值1.003，涨0.03%
- 2024-06-13 09:31:33基金分红：华安鑫福定开债基金6月18日分红
- 2024-03-19 09:18:12基金分红：华安鑫福定开债基金3月22日分红
- 2023-12-18 09:02:31基金分红：华安鑫福定开债基金12月21日分红
- 2023-09-18 09:04:07基金分红：华安鑫福定开债基金9月21日分红
- 2023-03-22 09:22:51基金分红：华安鑫福定开债基金3月27日分红
- 2022-12-09 09:03:03基金分红：华安鑫福定开债基金12月14日分红
