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- 2024-10-01 07:04:139月30日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-09-28 07:04:229月27日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0025，涨0.1%
- 2024-09-28 07:04:229月27日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0025，涨0.1%
- 2024-09-27 07:03:549月26日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0015，涨0.01%
- 2024-09-27 07:03:549月26日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0015，涨0.01%
- 2024-09-26 07:03:359月25日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0274
- 2024-09-26 07:03:359月25日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0274
- 2024-09-25 09:03:07基金分红：东方卓行18个月定开债券基金9月27日分红
- 2024-09-25 07:03:599月24日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0274
- 2024-09-25 07:03:599月24日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0274
- 2024-09-24 07:04:289月23日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0274，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:219月20日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0272
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- 2024-09-20 07:03:499月19日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0272
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- 2024-09-19 07:04:239月18日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0272，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:04:229月13日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0269
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- 2024-09-13 07:03:559月12日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0269
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- 2024-09-12 07:04:149月11日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:039月10日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0268
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- 2024-09-10 07:03:579月9日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:04:039月6日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:379月5日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0266
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- 2024-09-05 07:03:479月4日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0266，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:03:459月3日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0265
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- 2024-09-03 07:03:349月2日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.01%
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- 2024-08-31 07:03:458月30日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0264，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:398月29日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0263
- 2024-08-30 07:03:398月29日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0263
- 2024-08-29 07:03:328月28日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:03:508月27日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0262
- 2024-08-28 07:03:508月27日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0262
- 2024-08-27 07:03:418月26日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0262，涨0.07%
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- 2024-08-24 07:03:438月23日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0255
- 2024-08-24 07:03:438月23日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0255
- 2024-08-23 07:03:298月22日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:338月21日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0254
- 2024-08-22 07:03:338月21日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0254
- 2024-08-21 07:03:468月20日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0254，涨0.06%
- 2024-08-21 07:03:468月20日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0254，涨0.06%
- 2024-08-20 07:03:338月19日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0248，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:338月19日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0248，涨0.02%
- 2024-08-17 07:03:478月16日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0246
- 2024-08-17 07:03:478月16日基金净值：东方卓行18个月定开债券A最新净值1.0246
