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- 2025-01-01 07:44:0812月31日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1298，涨0.07%
- 2024-12-31 07:45:2012月30日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.129，涨0.04%
- 2024-12-31 07:45:2012月30日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.129，涨0.04%
- 2024-12-28 07:45:0412月27日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1286，涨0.07%
- 2024-12-28 07:45:0412月27日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1286，涨0.07%
- 2024-12-27 01:38:2712月26日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1278，跌0.02%
- 2024-12-27 01:38:2712月26日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1278，跌0.02%
- 2024-12-26 07:45:5712月25日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.128，跌0.04%
- 2024-12-26 07:45:5712月25日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.128，跌0.04%
- 2024-12-25 19:31:0112月24日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1285，跌0.01%
- 2024-12-25 19:31:0112月24日基金净值：南方招利一年债券最新净值1.1285，跌0.01%
- 2024-05-23 09:31:01基金分红：南方招利一年定开债券发起基金5月28日分红
- 2024-04-17 09:06:20基金分红：南方招利一年定开债券发起基金4月22日分红
- 2023-12-16 09:02:24基金分红：南方招利一年定开债券发起基金12月20日分红
- 2023-10-26 09:02:34基金分红：南方招利一年定开债券发起基金10月31日分红
- 2023-03-15 10:23:24基金分红：南方招利一年定开债券发起基金3月20日分红
