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- 2024-12-03 07:35:4912月2日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0382，涨0.75%
- 2024-11-30 07:34:4011月29日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0305，涨1.09%
- 2024-11-30 07:34:4011月29日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0305，涨1.09%
- 2024-11-29 07:35:3811月28日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0194，跌0.83%
- 2024-11-29 07:35:3811月28日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0194，跌0.83%
- 2024-11-28 07:35:2811月27日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0279，涨1.65%
- 2024-11-28 07:35:2811月27日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0279，涨1.65%
- 2024-11-27 07:35:2611月26日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0112，跌0.2%
- 2024-11-27 07:35:2611月26日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0112，跌0.2%
- 2024-11-26 07:35:4411月25日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0132，跌0.42%
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- 2024-11-23 07:36:1211月22日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0175，跌2.93%
- 2024-11-23 07:36:1211月22日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0175，跌2.93%
- 2024-11-22 07:34:1611月21日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0482，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:35:3211月20日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0473，涨0.22%
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- 2024-11-20 07:35:5211月19日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.045，涨0.63%
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- 2024-11-19 07:34:4811月18日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0385，跌0.43%
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- 2024-11-16 07:34:4711月15日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.043，跌1.65%
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- 2024-11-15 07:35:2411月14日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0605，跌1.63%
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- 2024-11-14 07:35:2011月13日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0781，涨0.59%
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- 2024-11-13 07:34:4711月12日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0718，跌1.03%
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- 2024-11-12 07:33:2311月11日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.083，涨0.59%
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- 2024-11-09 07:32:3611月8日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0767，跌0.96%
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- 2024-11-08 07:32:2711月7日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0871，涨2.9%
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- 2024-11-07 07:33:0711月6日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0565，跌0.46%
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- 2024-11-06 07:31:4711月5日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0614，涨2.38%
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- 2024-11-05 07:06:3711月4日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0367，涨1.33%
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- 2024-11-02 07:08:3111月1日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0231，跌0.02%
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- 2024-11-01 07:36:2510月31日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0233，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:34:4710月30日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0229，跌0.85%
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- 2024-10-30 07:36:2910月29日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0317，跌0.93%
- 2024-10-30 07:36:2910月29日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0317，跌0.93%
- 2024-10-29 07:36:5810月28日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0414，涨0.18%
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- 2024-10-26 07:37:3210月25日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0395，涨0.67%
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- 2024-10-25 07:32:2710月24日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0326，跌1.04%
- 2024-10-25 07:32:2710月24日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0326，跌1.04%
- 2024-10-24 07:10:2810月23日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0435，涨0.38%
- 2024-10-24 07:10:2810月23日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0435，涨0.38%
- 2024-10-23 07:11:2610月22日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0396，涨0.54%
- 2024-10-23 07:11:2610月22日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0396，涨0.54%
- 2024-10-22 07:11:5710月21日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.034，涨0.24%
