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- 2024-10-19 07:03:5310月18日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0118，涨0.04%
- 2024-10-12 07:03:3810月11日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0114，涨0.06%
- 2024-10-12 07:03:3810月11日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0114，涨0.06%
- 2024-10-01 07:03:089月30日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0108，涨0.02%
- 2024-10-01 07:03:089月30日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0108，涨0.02%
- 2024-09-28 07:03:179月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0106，涨0.04%
- 2024-09-28 07:03:179月27日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0106，涨0.04%
- 2024-09-25 09:03:06基金分红：中信保诚嘉裕五年定开纯债基金9月27日分红
- 2024-09-21 07:03:179月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0302，涨0.04%
- 2024-09-21 07:03:179月20日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0302，涨0.04%
- 2024-09-14 07:03:189月13日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0298，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:03:059月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0294，涨0.04%
- 2024-09-07 07:03:059月6日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0294，涨0.04%
- 2024-08-31 07:02:518月30日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.029，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:02:468月23日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0286，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:02:558月16日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0282，涨0.05%
- 2024-08-17 07:02:558月16日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0282，涨0.05%
- 2024-08-10 07:03:118月9日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0277，涨0.07%
- 2024-08-10 07:03:118月9日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0277，涨0.07%
- 2024-08-03 07:03:038月2日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.027，涨0.06%
- 2024-08-03 07:03:038月2日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.027，涨0.06%
- 2024-07-27 07:03:127月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0264，涨0.07%
- 2024-07-27 07:03:127月26日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0264，涨0.07%
- 2024-07-13 07:03:157月12日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-07-13 07:03:157月12日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-07-08 09:09:32关于基金经理恢复履行职务的公告
- 2024-07-06 07:03:037月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-07-06 07:03:037月5日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-03-21 09:09:37基金分红：中信保诚嘉裕五年定开纯债基金3月25日分红
- 2023-12-07 09:03:43基金分红：中信保诚嘉裕五年定开纯债基金12月11日分红
- 2023-09-19 09:03:23基金分红：中信保诚嘉裕五年定开纯债基金9月21日分红
- 2023-03-07 09:09:54基金分红：中信保诚嘉裕五年定开纯债基金3月9日分红
- 2022-11-29 09:16:16基金分红：中信保诚嘉裕五年定开纯债基金12月2日分红
