- 2024-09-20 07:09:539月19日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9989,涨0.49%
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- 2024-09-19 07:12:019月18日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.994,跌0.47%
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- 2024-09-14 07:12:199月13日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9987,跌0.35%
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- 2024-09-13 07:10:259月12日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0022,跌0.03%
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- 2024-09-12 07:10:439月11日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0025,跌0.11%
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- 2024-09-11 07:10:189月10日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0036,跌0.46%
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- 2024-09-10 07:10:269月9日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0082,跌0.39%
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- 2024-09-07 07:11:299月6日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0121,跌0.22%
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- 2024-09-06 07:08:539月5日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0143,涨0.65%
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- 2024-09-05 07:09:219月4日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0077,涨0.23%
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- 2024-09-04 07:10:389月3日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0054,涨0.12%
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- 2024-09-03 07:08:459月2日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0042,跌0.43%
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- 2024-08-31 07:11:108月30日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0085,涨0.83%
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- 2024-08-30 07:08:578月29日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0002,涨0.43%
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- 2024-08-29 07:08:568月28日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9959,涨0.1%
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- 2024-08-28 07:10:068月27日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9949,跌0.17%
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- 2024-08-27 07:10:378月26日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9966,涨0.63%
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- 2024-08-24 07:11:208月23日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9904,涨0.05%
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- 2024-08-23 07:08:328月22日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9899,跌0.39%
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- 2024-08-22 07:08:408月21日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9938,跌0.02%
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- 2024-08-21 07:09:038月20日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.994,跌0.58%
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- 2024-08-20 07:08:498月19日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9998,涨0.11%
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- 2024-08-17 07:11:058月16日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9987,跌0.86%
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- 2024-08-16 07:08:478月15日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0074,跌0.3%
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- 2024-08-15 07:08:368月14日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0104,跌0.2%
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- 2024-08-14 07:08:458月13日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0124,涨0.08%
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- 2024-08-13 07:10:268月12日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0116,跌0.18%
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- 2024-08-10 07:11:478月9日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0134,跌0.1%
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- 2024-08-09 07:08:468月8日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0144,跌0.05%
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- 2024-08-08 07:08:578月7日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0149,涨0.08%
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