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- 2025-03-15 02:06:493月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0433，涨0.04%
- 2025-03-15 02:06:493月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0433，涨0.04%
- 2025-03-14 02:45:143月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0429，涨0.08%
- 2025-03-14 02:45:143月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0429，涨0.08%
- 2025-03-13 02:38:363月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0421，涨0.12%
- 2025-03-13 02:38:363月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0421，涨0.12%
- 2025-03-12 02:45:373月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0408，跌0.16%
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- 2025-03-11 02:06:193月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0425，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:44:153月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.043，跌0.18%
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- 2025-03-07 02:37:373月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0449，跌0.08%
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- 2025-03-06 02:42:173月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0457，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:06:003月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0455
- 2025-03-05 02:06:003月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0455
- 2025-03-04 02:06:053月3日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0455，涨0.11%
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- 2025-03-01 14:06:392月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:47:402月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0442
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- 2025-02-27 02:43:562月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0452
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- 2025-02-26 02:44:152月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0449
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- 2025-02-25 08:14:492月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0449，跌0.24%
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- 2025-02-22 02:06:322月21日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474，跌0.14%
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- 2025-02-21 02:04:382月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0489
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- 2025-02-20 08:17:152月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0504，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:03:562月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.05，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:17:002月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0511，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:06:202月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0524，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:04:552月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0538
- 2025-02-14 02:04:552月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0538
- 2025-02-13 14:05:342月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.054，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:04:442月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:17:212月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0542，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:10:322月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:11:482月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0556，涨0.13%
- 2025-02-07 08:11:482月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0556，涨0.13%
- 2025-02-06 08:09:102月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0542，涨0.08%
- 2025-02-06 08:09:102月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0542，涨0.08%
- 2025-01-25 01:35:301月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0513，跌0.01%
- 2025-01-25 01:35:301月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0513，跌0.01%
- 2025-01-24 07:37:311月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0514，跌0.09%
- 2025-01-24 07:37:311月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0514，跌0.09%
