- 2024-09-26 01:22:139月25日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0366,涨0.21%
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- 2024-09-24 01:12:189月23日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035,涨0.02%
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- 2024-09-21 01:16:349月20日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0348,涨0.02%
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- 2024-09-20 01:17:089月19日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0346,跌0.02%
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- 2024-09-11 01:21:349月10日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0321,涨0.04%
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- 2024-09-07 01:16:389月6日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312
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- 2024-09-06 01:24:349月5日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312,涨0.02%
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- 2024-08-28 02:18:348月27日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0279,跌0.1%
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- 2024-08-27 01:16:298月26日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0289
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- 2024-08-24 01:16:278月23日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0294,涨0.04%
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- 2024-08-23 01:19:488月22日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.029,涨0.02%
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- 2024-08-21 01:38:238月20日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0288
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- 2024-08-20 01:42:258月19日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0288,涨0.01%
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- 2024-08-17 01:17:158月16日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0287,涨0.02%
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- 2024-08-14 01:44:118月13日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0283,涨0.03%
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- 2024-08-01 01:16:247月31日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0229
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- 2024-07-25 09:20:03兴业嘉华一年定开债券发起式: 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-07-25 01:41:087月24日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307
- 2024-07-25 01:41:087月24日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307
- 2024-07-24 09:31:59基金分红:兴业嘉华一年定开债券发起式基金7月26日分红
- 2024-07-24 01:36:407月23日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307,涨0.04%
- 2024-07-24 01:36:407月23日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307,涨0.04%
- 2024-07-10 00:05:407月8日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0273,跌0.06%
- 2024-07-10 00:05:407月8日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0273,跌0.06%
- 2024-03-15 09:31:24基金分红:兴业嘉华一年定开债券发起式基金3月19日分红
- 2023-09-13 09:04:55基金分红:兴业嘉华一年定开债券发起式基金9月15日分红
- 2023-06-13 09:03:52基金分红:兴业嘉华一年定开债券发起式基金6月15日分红
- 2023-03-17 09:23:49基金分红:兴业嘉华一年定开债券发起式基金3月21日分红