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- 2024-10-10 07:04:2910月9日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0106
- 2024-10-10 07:04:2910月9日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0106
- 2024-10-09 07:04:3810月8日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0106，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:04:549月30日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.01，涨0.04%
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- 2024-09-28 07:05:009月27日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-09-27 07:04:209月26日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:519月25日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0094
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- 2024-09-25 07:04:339月24日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:499月23日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0093，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:599月20日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:04:159月19日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.009
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- 2024-09-19 07:04:509月18日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.009，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:05:009月13日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0086
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- 2024-09-13 07:04:249月12日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:399月11日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:349月10日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0084
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- 2024-09-07 07:04:429月6日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0082，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:529月5日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:129月4日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:139月3日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0079
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- 2024-09-03 07:03:499月2日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0079，涨0.03%
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- 2024-08-31 07:04:288月30日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0076
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- 2024-08-30 07:03:588月29日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:528月28日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:168月27日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0074
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- 2024-08-27 07:04:048月26日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0074，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:04:218月23日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0072，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:468月22日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:498月21日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.007
- 2024-08-22 07:03:498月21日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.007
- 2024-08-21 07:04:098月20日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-08-21 07:04:098月20日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.007，涨0.01%
