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- 2025-04-03 02:19:284月2日基金净值：平安合润定开债最新净值1.07，涨0.02%
- 2025-04-03 02:19:284月2日基金净值：平安合润定开债最新净值1.07，涨0.02%
- 2025-04-01 02:17:303月31日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0697，涨0.01%
- 2025-04-01 02:17:303月31日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0697，涨0.01%
- 2025-03-20 02:20:153月19日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0684，涨0.02%
- 2025-03-20 02:20:153月19日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0684，涨0.02%
- 2025-03-14 02:16:463月13日基金净值：平安合润定开债最新净值1.068，涨0.02%
- 2025-03-14 02:16:463月13日基金净值：平安合润定开债最新净值1.068，涨0.02%
- 2025-03-13 02:28:513月12日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0678
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- 2025-03-12 02:17:583月11日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0678，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:13:373月7日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0681，跌0.04%
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- 2025-03-07 02:31:253月6日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0685，跌0.01%
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- 2025-03-06 02:12:453月5日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0686，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:09:382月28日基金净值：平安合润定开债最新净值1.068，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:14:232月27日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0679，跌0.03%
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- 2025-02-27 02:15:202月26日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0682，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:16:502月25日基金净值：平安合润定开债最新净值1.068
- 2025-02-26 02:16:502月25日基金净值：平安合润定开债最新净值1.068
- 2025-02-19 02:26:172月18日基金净值：平安合润定开债最新净值1.069，跌0.02%
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- 2024-12-14 01:05:3012月13日基金净值：平安合润定开债最新净值1.067，涨0.05%
- 2024-12-14 01:05:3012月13日基金净值：平安合润定开债最新净值1.067，涨0.05%
- 2024-11-27 10:52:56平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额……
- 2024-11-05 04:31:4511月4日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0597，涨0.06%
- 2024-11-05 04:31:4511月4日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0597，涨0.06%
- 2024-11-01 01:51:0710月31日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0577，涨0.13%
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- 2024-10-30 04:31:3710月29日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0561，涨0.09%
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- 2024-10-29 02:05:2010月28日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0551，跌0.09%
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- 2024-10-25 01:11:0810月24日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-10-24 01:21:2910月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0564，跌0.12%
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- 2024-10-23 01:19:3210月22日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0577，跌0.2%
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- 2024-10-22 01:18:0510月21日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0598，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:22:3010月18日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0597，跌0.09%
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- 2024-10-18 01:20:0810月17日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0607，涨0.2%
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- 2024-10-17 01:19:5110月16日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0586，跌0.09%
- 2024-10-17 01:19:5110月16日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0586，跌0.09%
- 2024-10-16 01:21:4710月15日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0596，涨0.09%
- 2024-10-16 01:21:4710月15日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0596，涨0.09%
- 2024-10-15 01:20:5610月14日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0587，涨0.09%
- 2024-10-15 01:20:5610月14日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0587，涨0.09%
- 2024-10-12 01:22:1710月11日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0577，涨0.09%
- 2024-10-12 01:22:1710月11日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0577，涨0.09%
- 2024-10-11 01:20:4210月10日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0568，涨0.44%
