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- 2024-10-11 01:20:4210月10日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0568，涨0.44%
- 2024-10-10 02:22:1010月9日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0522，跌0.01%
- 2024-10-10 02:22:1010月9日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0522，跌0.01%
- 2024-09-27 01:22:349月26日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0576，跌0.06%
- 2024-09-27 01:22:349月26日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0576，跌0.06%
- 2024-09-25 09:02:54基金分红：平安合润定开债基金9月27日分红
- 2024-09-25 01:22:569月24日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0791，跌0.01%
- 2024-09-25 01:22:569月24日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0791，跌0.01%
- 2024-09-24 01:15:329月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0792，涨0.02%
- 2024-09-24 01:15:329月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0792，涨0.02%
- 2024-09-21 01:23:229月20日基金净值：平安合润定开债最新净值1.079
- 2024-09-21 01:23:229月20日基金净值：平安合润定开债最新净值1.079
- 2024-09-13 01:23:589月12日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0785，涨0.01%
- 2024-09-13 01:23:589月12日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0785，涨0.01%
- 2024-09-05 11:41:46平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理……
- 2024-09-05 11:38:36平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明……
- 2024-09-05 11:38:36平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明……
- 2024-09-05 09:31:20平安合润定开债基金经理变动：高勇标不再担任该基金基金经理
- 2024-09-05 01:23:449月4日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0776，涨0.02%
- 2024-09-05 01:23:449月4日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0776，涨0.02%
- 2024-09-04 01:20:209月3日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0774，涨0.02%
- 2024-09-04 01:20:209月3日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0774，涨0.02%
- 2024-09-03 01:17:579月2日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0772，涨0.06%
- 2024-09-03 01:17:579月2日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0772，涨0.06%
- 2024-08-31 01:15:588月30日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0766，涨0.02%
- 2024-08-31 01:15:588月30日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0766，涨0.02%
- 2024-08-30 01:15:508月29日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0764，涨0.02%
- 2024-08-30 01:15:508月29日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0764，涨0.02%
- 2024-08-29 01:20:298月28日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0762，涨0.01%
- 2024-08-29 01:20:298月28日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0762，涨0.01%
- 2024-08-28 04:18:52平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品……
- 2024-08-28 02:39:37平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明……
- 2024-08-28 02:39:37平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明……
- 2024-08-27 01:23:018月26日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0767，跌0.01%
- 2024-08-27 01:23:018月26日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0767，跌0.01%
- 2024-08-24 11:23:56平安合润定开债: 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理……
- 2024-08-24 09:33:38平安合润定开债基金经理变动：增聘唐煜为基金经理
- 2024-08-24 01:22:178月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0768
- 2024-08-24 01:22:178月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0768
- 2024-08-13 01:18:048月12日基金净值：平安合润定开债最新净值1.076，跌0.12%
- 2024-08-13 01:18:048月12日基金净值：平安合润定开债最新净值1.076，跌0.12%
- 2024-08-09 01:21:328月8日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0779，跌0.04%
- 2024-08-09 01:21:328月8日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0779，跌0.04%
- 2024-08-06 01:22:038月5日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0784，涨0.04%
- 2024-08-06 01:22:038月5日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0784，涨0.04%
- 2024-08-01 01:23:217月31日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0773，涨0.03%
- 2024-08-01 01:23:217月31日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0773，涨0.03%
- 2024-07-30 01:23:347月29日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0768，涨0.04%
- 2024-07-30 01:23:347月29日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0768，涨0.04%
- 2024-07-24 01:20:537月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0758，涨0.04%
- 2024-07-24 01:20:537月23日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0758，涨0.04%
- 2024-07-23 01:39:077月22日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0754，涨0.07%
- 2024-07-23 01:39:077月22日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0754，涨0.07%
- 2024-07-16 01:20:507月15日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0744，涨0.04%
- 2024-07-16 01:20:507月15日基金净值：平安合润定开债最新净值1.0744，涨0.04%
- 2023-09-14 09:05:40基金分红：平安合润定开债基金9月18日分红
- 2023-02-03 09:19:57基金分红：平安合润定开债基金2月7日分红
- 2023-02-02 09:22:29公告速递：平安基金管理有限公司关于平安合润定开债基金暂停大额申购、定……
