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- 2025-02-21 02:31:482月20日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0971
- 2025-02-21 02:31:482月20日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0971
- 2025-02-19 02:24:082月18日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0976，跌0.11%
- 2025-02-19 02:24:082月18日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0976，跌0.11%
- 2025-02-13 02:26:162月12日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1006，跌0.01%
- 2025-02-13 02:26:162月12日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1006，跌0.01%
- 2025-01-22 17:47:55大成惠享一年定开债券: 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金20……
- 2025-01-22 17:47:55大成惠享一年定开债券: 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金20……
- 2025-01-04 01:55:181月3日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1014，涨0.1%
- 2025-01-04 01:55:181月3日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1014，涨0.1%
- 2024-12-17 01:46:4412月16日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0971，涨0.1%
- 2024-12-17 01:46:4412月16日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0971，涨0.1%
- 2024-12-14 01:42:3812月13日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.096，涨0.12%
- 2024-12-14 01:42:3812月13日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.096，涨0.12%
- 2024-11-26 01:47:5111月25日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0857，涨0.06%
- 2024-11-26 01:47:5111月25日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0857，涨0.06%
- 2024-11-09 04:32:0311月8日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0826，涨0.02%
- 2024-11-09 04:32:0311月8日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0826，涨0.02%
- 2024-11-05 04:30:4311月4日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.081，涨0.04%
- 2024-11-05 04:30:4311月4日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.081，涨0.04%
- 2024-11-02 01:46:5211月1日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0806，涨0.09%
- 2024-11-02 01:46:5211月1日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0806，涨0.09%
- 2024-11-01 01:49:2610月31日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0796，涨0.03%
- 2024-11-01 01:49:2610月31日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0796，涨0.03%
- 2024-10-30 02:20:5110月29日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0794，涨0.01%
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- 2024-10-29 02:03:0310月28日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0793，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:52:3110月25日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0795，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:18:4110月23日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0798，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:17:4510月22日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0809，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:16:2210月21日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0816，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:17:5010月17日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0815，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:17:5310月16日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0809
- 2024-10-17 01:17:5310月16日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0809
- 2024-10-16 01:20:2110月15日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0809，涨0.07%
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- 2024-10-12 01:20:1710月11日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0784，涨0.17%
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- 2024-10-01 01:17:009月30日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0778，跌0.3%
- 2024-10-01 01:17:009月30日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0778，跌0.3%
- 2024-09-28 01:20:139月27日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.081，跌0.21%
- 2024-09-28 01:20:139月27日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.081，跌0.21%
- 2024-09-27 01:20:469月26日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0833，跌0.02%
- 2024-09-27 01:20:469月26日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0833，跌0.02%
- 2024-09-25 01:20:539月24日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0821，跌0.01%
- 2024-09-25 01:20:539月24日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0821，跌0.01%
- 2024-09-21 01:21:089月20日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0821，涨0.01%
- 2024-09-21 01:21:089月20日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0821，涨0.01%
- 2024-09-20 01:22:249月19日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.082，跌0.03%
- 2024-09-20 01:22:249月19日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.082，跌0.03%
- 2024-09-14 01:21:499月13日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0818，涨0.05%
- 2024-09-14 01:21:499月13日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0818，涨0.05%
- 2024-09-13 01:21:539月12日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0813
- 2024-09-13 01:21:539月12日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.0813
