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- 2025-06-10 09:31:16基金分红：方正富邦禾利39个月定开基金6月11日分红
- 2025-05-30 10:02:17方正富邦禾利39个月定开A,方正富邦禾利39个月定开C: 关于方正富邦禾利39……
- 2025-05-30 09:32:03方正富邦禾利39个月定开债A基金经理变动：王靖不再担任该基金基金经理
- 2025-04-30 09:31:36方正富邦禾利39个月定开债A基金经理变动：增聘吴佩珊为基金经理
- 2025-03-29 08:05:303月28日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0616，涨0.05%
- 2025-03-29 08:05:303月28日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0616，涨0.05%
- 2025-03-22 14:03:183月21日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0611，涨0.05%
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- 2025-03-19 09:31:37基金分红：方正富邦禾利39个月定开基金3月20日分红
- 2025-03-15 02:03:283月14日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0706
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- 2025-03-08 14:02:293月7日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0701，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:03:342月28日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0695，涨0.04%
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- 2025-02-22 06:32:402月21日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0691，涨0.05%
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- 2025-02-15 13:31:172月14日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0686，涨0.05%
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- 2025-02-08 08:05:092月7日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0681，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:32:021月24日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0674，涨0.04%
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- 2025-01-18 07:35:471月17日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.067，涨0.04%
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- 2025-01-11 07:35:431月10日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0666，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:32:381月3日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0661，涨0.02%
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- 2025-01-01 07:33:1512月31日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0659，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:33:1712月27日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0656，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:33:0612月20日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.065，涨0.05%
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- 2024-12-14 07:33:0812月13日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0645，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:32:5912月6日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.064，涨0.05%
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- 2024-12-05 10:01:27基金分红：方正富邦禾利39个月定开基金12月6日分红
- 2024-11-30 07:32:1011月29日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0755，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:32:5211月22日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0749，涨0.05%
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- 2024-11-16 07:32:1111月15日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0744，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:02:4611月8日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0739，涨0.06%
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- 2024-11-02 07:04:2011月1日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0733，涨0.05%
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- 2024-10-26 07:33:2510月25日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0728，涨0.06%
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- 2024-10-19 07:05:3610月18日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0722，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:05:2210月11日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0717，涨0.07%
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- 2024-10-01 07:04:339月30日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.071，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:04:429月27日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0708，涨0.05%
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