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- 2024-10-12 07:05:3910月11日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0164，涨0.13%
- 2024-10-12 07:05:3910月11日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0164，涨0.13%
- 2024-10-01 07:04:479月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0151，涨0.04%
- 2024-10-01 07:04:479月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0151，涨0.04%
- 2024-09-28 07:04:539月27日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0147，涨0.08%
- 2024-09-28 07:04:539月27日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0147，涨0.08%
- 2024-09-21 07:04:519月20日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0139，涨0.08%
- 2024-09-21 07:04:519月20日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0139，涨0.08%
- 2024-09-20 09:36:15华安鑫浦定开债A,华安鑫浦定开债C: 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投……
- 2024-09-20 09:36:15华安鑫浦定开债A,华安鑫浦定开债C: 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投……
- 2024-09-14 07:04:529月13日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
- 2024-09-14 07:04:529月13日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
- 2024-09-07 07:04:369月6日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0123，涨0.08%
- 2024-09-07 07:04:369月6日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0123，涨0.08%
- 2024-08-31 07:04:198月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0115，涨0.09%
- 2024-08-31 07:04:198月30日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0115，涨0.09%
- 2024-08-24 07:04:128月23日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-08-24 07:04:128月23日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-08-17 01:02:228月16日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0098，涨0.08%
- 2024-08-17 01:02:228月16日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0098，涨0.08%
- 2024-08-10 07:04:408月9日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.009，涨0.09%
- 2024-08-10 07:04:408月9日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.009，涨0.09%
- 2024-08-03 01:02:158月2日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0081，涨0.08%
- 2024-08-03 01:02:158月2日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0081，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:497月26日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0073，涨0.08%
- 2024-07-27 07:04:497月26日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0073，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:527月19日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0065，涨0.09%
- 2024-07-20 07:33:527月19日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0065，涨0.09%
- 2024-07-13 07:04:377月12日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0056，涨0.08%
- 2024-07-13 07:04:377月12日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0056，涨0.08%
- 2024-07-06 07:04:327月5日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0048，涨0.06%
- 2024-07-06 07:04:327月5日基金净值：华安鑫浦定开债A最新净值1.0048，涨0.06%
- 2024-06-13 09:31:37基金分红：华安鑫浦定开债基金6月18日分红
- 2024-03-19 09:18:09基金分红：华安鑫浦定开债基金3月22日分红
- 2023-12-06 09:03:18基金分红：华安鑫浦定开债基金12月11日分红
- 2023-09-18 09:04:01基金分红：华安鑫浦定开债基金9月21日分红
- 2023-03-15 10:22:45基金分红：华安鑫浦定开债基金3月17日分红
