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- 2025-09-16 09:31:18基金分红：中加瑞享纯债债券基金9月18日分红
- 2025-05-20 10:58:37中加瑞享纯债债券A,中加瑞享纯债债券C: 中加瑞享纯债债券型证券投资基金……
- 2025-05-20 09:31:09基金分红：中加瑞享纯债债券基金5月22日分红
- 2025-04-03 03:03:254月2日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0422
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- 2025-03-25 02:17:473月24日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0402，涨0.06%
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- 2025-03-22 02:18:303月21日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0396
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- 2025-03-20 02:08:313月19日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0385
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- 2025-03-15 02:16:343月14日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0379
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- 2025-03-14 02:07:303月13日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0376
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- 2025-03-13 02:12:513月12日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0371
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- 2025-03-12 02:07:383月11日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.037，跌0.06%
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- 2025-03-11 02:18:383月10日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0376
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- 2025-03-08 02:52:173月7日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0379，跌0.11%
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- 2025-03-07 02:12:593月6日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.039
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- 2025-03-06 02:48:473月5日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.039
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- 2025-03-05 02:18:313月4日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0389
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- 2025-03-04 02:19:503月3日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0387，涨0.05%
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- 2025-02-27 02:06:352月26日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0391
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- 2025-02-22 02:16:382月21日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0406，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:16:142月14日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0426，跌0.03%
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- 2025-02-05 01:34:281月27日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0413，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:44:561月24日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0405
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- 2025-01-23 07:48:081月22日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:43:4512月26日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0393
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- 2024-12-12 20:32:5412月11日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0393
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- 2024-12-07 20:35:3312月6日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0382，涨0.03%
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- 2024-11-26 19:01:3211月25日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0337，涨0.07%
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- 2024-11-04 04:30:5411月1日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0286，涨0.04%
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- 2024-10-18 01:08:5110月17日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0301
- 2024-10-18 01:08:5110月17日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0301
- 2024-10-17 01:09:1010月16日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0296
- 2024-10-17 01:09:1010月16日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0296
- 2024-08-29 12:10:56中加瑞享纯债债券A,中加瑞享纯债债券C: 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2……
- 2024-08-29 12:10:56中加瑞享纯债债券A,中加瑞享纯债债券C: 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2……
- 2024-08-21 09:31:46基金分红：中加瑞享纯债债券基金8月23日分红
