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- 2024-10-18 01:17:1710月17日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.07%
- 2024-10-18 01:17:1710月17日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.07%
- 2024-10-17 01:17:1910月16日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.02%
- 2024-10-17 01:17:1910月16日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.02%
- 2024-10-16 01:19:4410月15日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.11%
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- 2024-10-15 01:17:4110月14日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0341
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- 2024-10-12 01:18:5610月11日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0312，涨0.17%
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- 2024-09-27 01:18:159月26日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.037
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- 2024-09-25 01:18:429月24日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0363，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:13:459月23日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0364
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- 2024-09-20 01:21:429月19日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0365，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:18:039月18日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0366，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:21:059月13日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:20:599月12日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.036
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- 2024-09-12 01:25:359月11日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.036，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:24:109月10日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0359
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- 2024-09-10 01:22:329月9日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:20:499月6日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0357
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- 2024-09-05 01:20:439月4日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:18:059月3日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0351，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:42:308月30日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0338，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:18:138月28日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0333
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- 2024-08-28 01:19:418月27日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.033，跌0.12%
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- 2024-08-23 01:22:348月22日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:39:258月20日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:17:028月19日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:21:488月16日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:18:328月14日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0351，涨0.06%
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- 2024-08-09 01:17:208月8日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0364，跌0.1%
- 2024-08-09 01:17:208月8日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0364，跌0.1%
- 2024-08-06 01:17:328月5日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0374，涨0.03%
- 2024-08-06 01:17:328月5日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0374，涨0.03%
- 2024-08-03 01:22:068月2日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.03%
- 2024-08-03 01:22:068月2日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.03%
- 2024-08-01 01:20:447月31日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.036，涨0.05%
- 2024-08-01 01:20:447月31日基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.036，涨0.05%
