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- 2024-11-30 01:45:5211月29日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0376，涨0.06%
- 2024-11-30 01:45:5211月29日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0376，涨0.06%
- 2024-11-29 01:47:4111月28日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.037，涨0.04%
- 2024-11-29 01:47:4111月28日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.037，涨0.04%
- 2024-11-28 01:47:2911月27日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0366，涨0.02%
- 2024-11-28 01:47:2911月27日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0366，涨0.02%
- 2024-11-27 01:47:4611月26日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:44:2611月25日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0363，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:45:3711月22日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0358，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:45:3611月21日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0356，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:48:5111月20日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:50:0911月19日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0351，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:44:5911月18日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0349，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:45:5111月15日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:45:2811月14日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0349，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:49:4611月12日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.035，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:46:0311月11日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0344，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:43:3511月8日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:48:3911月7日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0338，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:44:2811月6日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0332，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:42:5911月5日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0331，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:43:4711月4日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:46:1910月31日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:31:2010月30日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:17:1410月29日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0313，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:48:3310月25日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0314，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:16:5210月18日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0327，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:15:4610月17日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0329，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:15:4910月16日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0323
- 2024-10-17 01:15:4910月16日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0323
- 2024-10-16 01:17:5010月15日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0323，涨0.05%
- 2024-10-16 01:17:5010月15日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0323，涨0.05%
- 2024-10-15 01:15:5110月14日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0318，涨0.14%
- 2024-10-15 01:15:5110月14日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0318，涨0.14%
- 2024-09-26 01:22:329月25日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0353，涨0.05%
- 2024-09-26 01:22:329月25日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0353，涨0.05%
- 2024-09-24 10:13:49招商添华纯债A,招商添华纯债C: 关于调整招商添华纯债债券型证券投资基金……
- 2024-09-24 09:07:06公告速递：调整招商添华纯债基金大额申购和转换转入业务
