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- 2024-08-01 07:06:417月31日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.056，涨0.03%
- 2024-07-31 07:07:407月30日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0557，涨0.03%
- 2024-07-31 07:07:407月30日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0557，涨0.03%
- 2024-07-30 07:06:037月29日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0554，涨0.04%
- 2024-07-30 07:06:037月29日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0554，涨0.04%
- 2024-07-27 07:07:497月26日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.055，涨0.03%
- 2024-07-27 07:07:497月26日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.055，涨0.03%
- 2024-07-26 07:07:037月25日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0547，涨0.04%
- 2024-07-26 07:07:037月25日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0547，涨0.04%
- 2024-07-25 07:04:407月24日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0543，涨0.02%
- 2024-07-25 07:04:407月24日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0543，涨0.02%
- 2024-07-24 07:06:497月23日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0541，涨0.04%
- 2024-07-24 07:06:497月23日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0541，涨0.04%
- 2024-07-23 07:05:397月22日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0537，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:36:117月19日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0531，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:04:427月18日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0529
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- 2024-07-18 07:07:007月17日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0529
- 2024-07-18 07:07:007月17日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0529
- 2024-07-17 07:07:227月16日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0529，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:07:127月15日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-07-16 07:07:127月15日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-07-13 07:07:427月12日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0523，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:07:057月11日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.052，涨0.02%
- 2024-07-12 07:07:057月11日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.052，涨0.02%
- 2024-07-11 07:06:447月10日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0518，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:06:467月9日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0517，涨0.04%
- 2024-07-10 07:06:467月9日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0517，涨0.04%
- 2024-07-09 07:06:327月8日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0513，跌0.04%
- 2024-07-09 07:06:327月8日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0513，跌0.04%
- 2024-07-06 07:07:537月5日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0517，跌0.02%
- 2024-07-06 07:07:537月5日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0517，跌0.02%
- 2024-06-12 09:02:11公告速递：国联安增祺债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务
- 2024-03-18 09:03:54基金分红：国联安增祺债券基金3月20日分红
- 2022-11-30 09:18:18公告速递：国联安增祺债券基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投……
