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- 2025-01-03 07:34:131月2日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.22%
- 2025-01-03 07:34:131月2日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.22%
- 2025-01-01 07:34:5512月31日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.18%
- 2025-01-01 07:34:5512月31日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.18%
- 2024-12-31 07:34:3012月30日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.03%
- 2024-12-31 07:34:3012月30日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.03%
- 2024-12-28 07:34:5712月27日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0218，涨0.18%
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- 2024-12-27 01:33:0712月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.02
- 2024-12-27 01:33:0712月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.02
- 2024-12-26 07:35:0412月25日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0197，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:33:4912月24日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0203，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:33:4512月23日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.021，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:34:4312月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0204，涨0.14%
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- 2024-12-20 07:33:4512月19日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.019，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:33:4812月18日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0191，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:35:1412月17日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0197，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:31:3912月16日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:34:2412月13日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0192，涨0.12%
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- 2024-12-13 07:33:3212月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.018，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:33:2912月11日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0176
- 2024-12-12 07:33:2912月11日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0176
- 2024-12-11 01:32:0412月10日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0176，涨0.2%
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- 2024-12-10 01:31:4712月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0156，涨0.08%
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- 2024-12-07 01:31:5712月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0148，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:33:3712月5日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.015，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:33:3412月4日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0148，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:31:5512月3日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0141，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:31:5112月2日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:31:5411月29日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0123，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:33:2811月28日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0114，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:31:5711月27日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-11-28 01:31:5711月27日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-11-27 01:31:5311月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0108，涨0.02%
- 2024-11-27 01:31:5311月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0108，涨0.02%
- 2024-11-26 01:31:3711月25日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0106，涨0.05%
- 2024-11-26 01:31:3711月25日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0106，涨0.05%
- 2024-11-23 07:33:5611月22日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0101，涨0.02%
- 2024-11-23 07:33:5611月22日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0101，涨0.02%
- 2024-11-22 07:32:3911月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0099，涨0.04%
- 2024-11-22 07:32:3911月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0099，涨0.04%
