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- 2024-09-05 07:08:189月4日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9138，跌0.1%
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- 2024-09-04 07:08:189月3日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9147，涨1.3%
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- 2024-09-03 07:07:469月2日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.903，跌1.81%
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- 2024-08-31 07:08:448月30日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9196，涨2.06%
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- 2024-08-30 07:07:528月29日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.901，涨1.4%
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- 2024-08-29 07:07:478月28日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8886，跌0.18%
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- 2024-08-28 07:08:448月27日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8902，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:08:148月26日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8915，跌0.1%
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- 2024-08-24 07:09:348月23日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8924，涨0.22%
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- 2024-08-23 07:07:338月22日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8904，跌0.08%
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- 2024-08-22 07:07:408月21日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8911，跌0.37%
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- 2024-08-21 07:07:588月20日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8944，跌0.83%
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- 2024-08-20 07:07:448月19日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9019，涨0.22%
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- 2024-08-17 07:08:348月16日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8999，涨0.06%
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- 2024-08-16 07:07:438月15日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8994，涨0.06%
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- 2024-08-15 07:07:388月14日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.8989，跌1.32%
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- 2024-08-14 07:07:428月13日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9109，涨0.19%
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- 2024-08-13 07:07:468月12日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9092，跌0.1%
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- 2024-08-10 07:10:458月9日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9101，跌0.57%
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- 2024-08-09 07:07:448月8日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9153，涨0.48%
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- 2024-08-08 07:07:518月7日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9109，涨0.4%
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- 2024-08-07 07:08:288月6日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9073，涨0.18%
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- 2024-08-06 07:08:068月5日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9057，跌1.16%
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- 2024-08-03 07:10:298月2日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9163，跌1.31%
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- 2024-08-02 07:07:468月1日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9285，跌0.94%
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- 2024-08-01 07:08:047月31日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9373，涨2.81%
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- 2024-07-31 07:09:087月30日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9117，跌0.59%
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- 2024-07-30 07:07:207月29日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9171，跌0.96%
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- 2024-07-27 07:10:387月26日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.926，涨0.78%
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- 2024-07-26 07:08:387月25日基金净值：泓德睿泽混合最新净值0.9188，跌0.97%
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