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- 2024-11-02 07:12:3211月1日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，涨0.08%
- 2024-11-02 07:12:3211月1日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0919，涨0.08%
- 2024-11-01 07:40:2010月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.091，涨0.01%
- 2024-11-01 07:40:2010月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.091，涨0.01%
- 2024-10-31 07:36:5210月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0909
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- 2024-10-30 07:40:1010月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0909，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:41:0810月28日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.091，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:40:5110月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0913，跌0.04%
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- 2024-10-25 07:32:4710月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0917，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:12:3410月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0918，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:13:4710月22日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:14:1410月21日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0936，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:14:0810月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0937，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:05:5110月17日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
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- 2024-10-17 01:06:0310月16日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929
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- 2024-10-16 01:07:1210月15日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0925，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:11:1110月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0915，涨0.27%
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- 2024-10-12 07:14:2510月11日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0886，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:12:5710月10日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0863，涨0.15%
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- 2024-10-10 07:12:5710月9日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0847，跌0.23%
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- 2024-10-09 07:13:0510月8日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0872，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:14:369月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0889，跌0.29%
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- 2024-09-28 07:14:229月27日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0921，跌0.16%
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- 2024-09-27 07:12:139月26日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0939，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:11:119月25日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0941，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:12:419月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
- 2024-09-25 07:12:419月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
- 2024-09-24 07:13:299月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
- 2024-09-24 07:13:299月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935
- 2024-09-21 07:13:369月20日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0935，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:12:209月19日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0936，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:13:589月18日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0938，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:13:489月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0932，涨0.01%
- 2024-09-14 07:13:489月13日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0932，涨0.01%
- 2024-09-13 07:12:359月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0931
- 2024-09-13 07:12:359月12日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0931
