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- 2025-04-03 03:09:454月2日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1324
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- 2025-03-25 02:27:303月24日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1306，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:28:023月21日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1301，涨0.04%
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- 2025-03-20 02:55:543月19日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1289
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- 2025-03-15 02:24:043月14日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1282，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:54:173月13日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1278，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:44:273月12日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.127，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:57:213月11日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1266，跌0.07%
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- 2025-03-11 02:28:453月10日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1274，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:57:513月7日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1275
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- 2025-03-07 02:43:183月6日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1286，跌0.03%
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- 2025-03-06 02:53:423月5日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1289
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- 2025-03-05 02:28:493月4日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1287，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:59:172月27日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.128
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- 2025-02-27 02:53:582月26日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.128
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- 2025-02-26 02:53:412月25日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1279
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- 2025-02-15 02:24:082月14日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1314，跌0.04%
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- 2024-12-27 01:51:2012月26日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.13
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- 2024-12-11 01:46:1512月10日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1283，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:28:4410月30日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1176，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:14:2710月17日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1192
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- 2024-10-17 01:14:3910月16日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1188，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:16:3510月15日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1184，涨0.1%
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- 2024-09-26 01:21:069月25日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1203，涨0.04%
- 2024-09-26 01:21:069月25日基金净值：浦银安盛普天纯债债券A最新净值1.1203，涨0.04%
- 2024-08-16 12:16:00浦银安盛普天纯债债券A,浦银安盛普天纯债债券C: 浦银安盛普天纯债债券型……
- 2024-08-16 11:14:21浦银安盛普天纯债债券A,浦银安盛普天纯债债券C: 浦银安盛普天纯债债券型……
- 2024-08-16 11:14:21浦银安盛普天纯债债券A,浦银安盛普天纯债债券C: 浦银安盛普天纯债债券型……
