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- 2024-08-17 01:04:068月16日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0645，涨0.02%
- 2024-08-16 01:02:038月15日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0643，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:03:058月14日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0652，涨0.13%
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- 2024-08-14 01:33:178月13日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0638，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:07:038月12日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0628，跌0.25%
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- 2024-08-10 07:08:108月9日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0655，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:03:358月8日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0664，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:04:048月7日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0674，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:04:198月6日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.067
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- 2024-08-06 07:07:238月5日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0675，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:07:538月2日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0667，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:03:598月1日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0661，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:03:337月31日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0653，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:04:287月30日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.065，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:06:417月29日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0645，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:08:377月26日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0635，涨0.07%
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- 2024-07-26 07:07:487月25日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0628，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:32:367月24日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0619，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:07:327月23日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0617，涨0.08%
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- 2024-07-23 07:06:207月22日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0608，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:36:517月19日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0598，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:32:257月18日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0596，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:12:497月17日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0598，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:07:327月16日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0596
- 2024-07-17 01:07:327月16日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0596
- 2024-07-16 01:06:557月15日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0595，涨0.06%
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- 2024-07-16 00:01:147月12日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0589，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:07:037月11日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0584
- 2024-07-12 01:07:037月11日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0584
- 2024-07-11 01:07:497月10日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.058
- 2024-07-11 01:07:497月10日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.058
- 2024-07-10 07:12:367月9日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.058，涨0.06%
- 2024-07-10 07:12:367月9日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.058，涨0.06%
- 2024-07-09 07:12:047月8日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0574，跌0.07%
- 2024-07-09 07:12:047月8日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0574，跌0.07%
- 2023-12-16 09:02:25基金分红：易方达恒裕一年定开债券发起式基金12月20日分红
