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- 2024-08-17 01:17:188月16日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0359
- 2024-08-15 01:16:558月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0358
- 2024-08-15 01:16:558月14日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0358
- 2024-08-10 01:18:208月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0357
- 2024-08-10 01:18:208月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0357
- 2024-08-09 01:15:318月8日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0357
- 2024-08-09 01:15:318月8日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0357
- 2024-08-08 01:17:478月7日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0357，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:18:378月6日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0356
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- 2024-08-06 01:15:438月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0356，涨0.01%
- 2024-08-06 01:15:438月5日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0356，涨0.01%
- 2024-08-03 01:18:428月2日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0355
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- 2024-08-01 01:16:277月31日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0354
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- 2024-07-25 01:09:267月24日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0351
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- 2024-07-24 01:13:337月23日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:19:177月18日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0348
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- 2024-07-18 01:18:227月17日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0348
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- 2024-07-16 01:16:297月15日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0348，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:18:577月10日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0347
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- 2024-07-10 01:17:567月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0347
- 2024-07-10 01:17:567月9日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0347
- 2024-03-20 09:06:49基金分红：平安合聚定开债基金3月22日分红
- 2023-12-20 09:07:32基金分红：平安合聚定开债基金12月22日分红
- 2023-09-22 09:07:14基金分红：平安合聚定开债基金9月26日分红
- 2023-06-28 09:02:52基金分红：平安合聚定开债基金6月30日分红
- 2023-03-23 09:09:36基金分红：平安合聚定开债基金3月27日分红
