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- 2024-11-20 01:31:4811月19日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0166
- 2024-11-19 07:32:0611月18日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0166，涨0.02%
- 2024-11-19 07:32:0611月18日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0166，涨0.02%
- 2024-11-16 07:32:2011月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-11-16 07:32:2011月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-11-15 01:31:3511月14日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0163，涨0.01%
- 2024-11-15 01:31:3511月14日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0163，涨0.01%
- 2024-11-14 01:31:3611月13日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0162
- 2024-11-14 01:31:3611月13日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0162
- 2024-11-13 01:31:4511月12日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:3711月11日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0161，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:31:2611月8日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0153
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- 2024-11-08 01:31:3711月7日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:3311月6日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:31:2311月5日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0151
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- 2024-11-05 01:31:2611月4日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0151，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:04:3011月1日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0148
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- 2024-11-01 01:31:4810月31日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:10:2010月30日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:33:0810月29日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0146
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- 2024-10-29 07:33:2410月28日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0146，涨0.07%
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- 2024-10-26 07:33:3510月25日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0139，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:4010月24日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0138，涨0.04%
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- 2024-10-24 07:04:4110月23日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0134
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- 2024-10-23 07:05:1410月22日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:05:1310月21日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0133，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:05:5310月18日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0131，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:02:0510月17日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-10-18 01:02:0510月17日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-10-17 01:02:1110月16日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0129
- 2024-10-17 01:02:1110月16日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0129
- 2024-10-16 01:02:5710月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0129，涨0.01%
- 2024-10-16 01:02:5710月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0129，涨0.01%
- 2024-10-15 01:02:2110月14日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0128，涨0.02%
- 2024-10-15 01:02:2110月14日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0128，涨0.02%
- 2024-10-12 01:02:1110月11日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0126，涨0.01%
- 2024-10-12 01:02:1110月11日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0126，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:3610月10日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0125
- 2024-10-11 07:04:3610月10日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0125
- 2024-10-10 07:04:2810月9日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:2810月9日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-10-09 07:04:3810月8日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0124，涨0.05%
