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- 2025-02-22 02:08:502月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0471，跌0.16%
- 2025-02-22 02:08:502月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0471，跌0.16%
- 2025-02-21 14:08:562月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0488，跌0.14%
- 2025-02-21 14:08:562月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0488，跌0.14%
- 2025-02-20 08:23:572月19日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0503，涨0.08%
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- 2025-02-19 14:09:242月18日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0495，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:23:472月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0504，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:08:572月14日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0518，跌0.11%
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- 2025-02-14 14:08:582月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.053，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:07:262月12日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0532，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:06:502月11日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2025-02-11 08:23:592月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0531，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:15:232月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0544，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:16:292月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0546，涨0.12%
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- 2025-02-06 08:12:122月5日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0533，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:37:571月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0504，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:41:531月23日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0503，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:37:411月22日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0511，跌0.01%
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- 2025-01-22 11:18:46嘉实致益纯债债券: 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停……
- 2025-01-22 10:04:07公告速递：嘉实致益纯债债券基金2025年春节前暂停申购业务
- 2025-01-22 07:46:531月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0512，涨0.12%
- 2025-01-22 07:46:531月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0512，涨0.12%
- 2025-01-21 07:46:541月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0499，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:48:411月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0505，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:47:221月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0511，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:41:051月15日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.052，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:40:521月14日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0581，涨0.14%
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- 2025-01-14 07:40:511月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566，跌0.13%
- 2025-01-14 07:40:511月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566，跌0.13%
- 2025-01-13 09:02:15基金分红：嘉实致益纯债债券基金1月16日分红
- 2025-01-11 07:48:241月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.058，涨0.02%
- 2025-01-11 07:48:241月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.058，涨0.02%
- 2025-01-10 07:46:341月9日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0578，跌0.13%
- 2025-01-10 07:46:341月9日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0578，跌0.13%
- 2025-01-09 13:36:381月8日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0592，跌0.05%
- 2025-01-09 13:36:381月8日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0592，跌0.05%
- 2025-01-08 13:36:301月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0597，跌0.13%
- 2025-01-08 13:36:301月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0597，跌0.13%
- 2025-01-07 07:46:211月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0611，涨0.04%
- 2025-01-07 07:46:211月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0611，涨0.04%
- 2025-01-04 13:38:111月3日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0607，涨0.03%
