微信公众号
证券之星APP
- 2025-01-18 07:48:411月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0505，跌0.06%
- 2025-01-18 07:48:411月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0505，跌0.06%
- 2025-01-17 07:47:221月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0511，跌0.09%
- 2025-01-17 07:47:221月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0511，跌0.09%
- 2025-01-16 07:41:051月15日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.052，涨0.01%
- 2025-01-16 07:41:051月15日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.052，涨0.01%
- 2025-01-15 07:40:521月14日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0581，涨0.14%
- 2025-01-15 07:40:521月14日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0581，涨0.14%
- 2025-01-14 07:40:511月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566，跌0.13%
- 2025-01-14 07:40:511月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566，跌0.13%
- 2025-01-13 09:02:15基金分红：嘉实致益纯债债券基金1月16日分红
- 2025-01-11 07:48:241月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.058，涨0.02%
- 2025-01-11 07:48:241月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.058，涨0.02%
- 2025-01-10 07:46:341月9日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0578，跌0.13%
- 2025-01-10 07:46:341月9日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0578，跌0.13%
- 2025-01-09 13:36:381月8日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0592，跌0.05%
- 2025-01-09 13:36:381月8日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0592，跌0.05%
- 2025-01-08 13:36:301月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0597，跌0.13%
- 2025-01-08 13:36:301月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0597，跌0.13%
- 2025-01-07 07:46:211月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0611，涨0.04%
- 2025-01-07 07:46:211月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0611，涨0.04%
- 2025-01-04 13:38:111月3日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0607，涨0.03%
- 2025-01-04 13:38:111月3日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0607，涨0.03%
- 2025-01-03 07:41:011月2日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0604，涨0.23%
- 2025-01-03 07:41:011月2日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0604，涨0.23%
- 2025-01-01 07:41:2912月31日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.058，涨0.13%
- 2025-01-01 07:41:2912月31日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.058，涨0.13%
- 2024-12-31 07:42:1612月30日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566
- 2024-12-31 07:42:1612月30日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566
- 2024-12-28 07:42:1212月27日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566，涨0.16%
- 2024-12-28 07:42:1212月27日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0566，涨0.16%
- 2024-12-27 01:36:5512月26日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0549
- 2024-12-27 01:36:5512月26日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0549
- 2024-12-26 07:42:4912月25日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.054，跌0.09%
- 2024-12-26 07:42:4912月25日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.054，跌0.09%
- 2024-12-25 07:40:1412月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0549，跌0.1%
- 2024-12-25 07:40:1412月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0549，跌0.1%
- 2024-12-24 07:39:5612月23日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.056，涨0.04%
- 2024-12-24 07:39:5612月23日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.056，涨0.04%
- 2024-12-21 07:41:3112月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0556，涨0.19%
- 2024-12-21 07:41:3112月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0556，涨0.19%
- 2024-12-20 07:40:0912月19日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0536，涨0.02%
- 2024-12-20 07:40:0912月19日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0536，涨0.02%
- 2024-12-19 07:40:2512月18日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0534，跌0.09%
- 2024-12-19 07:40:2512月18日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0534，跌0.09%
- 2024-12-18 07:42:4112月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0544，跌0.05%
- 2024-12-18 07:42:4112月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0544，跌0.05%
- 2024-12-17 07:38:5412月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0549，涨0.16%
- 2024-12-17 07:38:5412月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0549，涨0.16%
- 2024-12-14 07:39:5212月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0532，涨0.14%
- 2024-12-14 07:39:5212月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0532，涨0.14%
- 2024-12-13 07:37:5512月12日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0517，涨0.07%
- 2024-12-13 07:37:5512月12日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0517，涨0.07%
- 2024-12-12 07:38:1112月11日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.051，涨0.01%
- 2024-12-12 07:38:1112月11日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.051，涨0.01%
- 2024-12-11 07:37:1012月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0509，涨0.22%
- 2024-12-11 07:37:1012月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0509，涨0.22%
- 2024-12-10 07:38:5612月9日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0486，涨0.09%
- 2024-12-10 07:38:5612月9日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0486，涨0.09%
- 2024-12-07 07:38:3812月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0477，跌0.01%
